Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen

In den Geschäftsbereichen Export-Inkasso, Import-Inkasso, Import-Dokumente, Export-Dokumente und Dokumente unter einer Übertragung ist eine Checkbox mit der Bezeichnung “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” (engl. “Free of Payment”) verfügbar.

Die Bedeutung und Verwendung dieser Option ist wie folgt:

In den Abrechnungstransaktionen kann ein Reduktionsbetrag (SETMOD\REDAMT) über das “Abrechnungs-Details-Panel” erfasst werden. Dieser Betrag kann ein Teilbetrag des Dokumentenbetrags (SETMOD\DOCAMT) sein und reduziert als solcher den Abrechnungsbetrag (SETMOD\SETAMT).

Grundsätzlich gilt für die Abrechnung des Kontraktes im Settlement:

Dokumentenbetrag - Reduktionsbetrag = Abrechnungsbetrag

also

(SETMOD\DOCAMT) - (SETMOD\REDAMT) = (SETMOD\SETAMT)

Entspricht der Dokumentenbetrag dem Reduktionsbetrag, handelt es sich um eine wertfreie Abrechnung.

Eingereichte Dokumente sind nur zur Weiterleitung gedacht, eine Zahlung durch den Zahlungspflichtigen (z.B. Auftraggeber, Bezogener) erfolgt nicht (eventuell außerhalb der Applikation).

In folgenden Transaktionen wird die Option “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” verwendet:

Import-Inkasso

• Dokumente akzeptieren und abrechnen (BCTPAY)
  
• Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BCTSUS)

Export-Inkasso

• Dokumente akzeptieren und abrechnen (BOTPAY)
  
• Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BOTSET)

Dokumente unter einem Import-Akkreditiv

• Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BRTPAY)
  
• Abrechnung von Nachsicht-Dokumenten (BRTSUS

Dokumente unter einem Export-Akkreditiv

• Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BETPAY)
  
• Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit (BETSET)

Export-Dokumente unter einer Übertragung

• Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen (BTTPAY)
  
• Abrechnung der Erlöse (BTTSET)

Die Abrechnung erfolgt für den reduzierten Abrechnungsbetrag der Transaktion.

• Ist die “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen”-Checkbox nicht markiert, kann der Dokumentenbetrag um einen Teilbetrag reduziert werden (daher Reduktionsbetrag).
• Entspricht der Reduktionsbetrag dem Abrechnungsbetrag, bringt das System eine Fehlermeldung, die den Benutzer auffordert, die “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen”-Checkbox zu markieren.
• Ist der Reduktionsbetrag größer als der Abrechnungsbetrag, wird ebenfalls eine Fehlermeldung vom System generiert.

• Ist ein Reduktionsbetrag erfasst, ergeben sich folgende Auswirkungen auf das Engagement:
  • Für Sichtdokumente:
    Es wird der gesamte Dokumentenbetrag aus dem Engagement ausgebucht.
  • Für Nachsicht-Dokumente, wenn die “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen”-Checkbox unmarkiert ist:
    Es wird nur der um den Reduktionsbetrag reduzierte Abrechnungsbetrag ins Engagement (DPU, DPZ, AKZ) gebucht. Grund: Für Anschlussgeschäfte, wie z.B. Finanzierungen oder Bevorschussungen gilt, dass die Finanzierung/Bevorschussung jeweils nur über den reduzierten Betrag laufen darf.
    Aus dem Hauptkontrakt (Verpflichtungstypen INT, AVL des Parent-Kontraktes (*)) und der INT-Buchung des Subbereiches wird der Dokumentenbetrag ausgebucht.
    Ist die “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen”-Checkbox markiert, wird der Reduktionsbetrag auf den Dokumentenbetrag als Vorschlagswert verwendet und das Feld “Reduktionsbetrag” ist nicht eingebbar. Das gebuchte Engagement wird ausgebucht, es erfolgt keine Umbuchung in die Engagementklassen DPU, DPZ, AKZ.
  • Für Mixed Payment-Dokumente:
    Der eingegebene Reduktionsbetrag reduziert den für diese Abrechnung gültigen Sichtbetrag (SETMOD\DOCAMT). Der verbleibende Nachsicht-Anteil wird ins Engagement (Verpflichtungstypen/Engagementklassen DPU, DPZ, AKZ) umgebucht.

(*) - Details zu den Kontraktarten sind in der Entwickler-Dokumentation in “Steuerung des Kontrakt-Status” unter dem Abschnitt “Begriffsdefinitionen zu Kontrakt” zu finden.