Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
---|---|---|---|---|
INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
OBJTYP | Objekttyp | Text | 6 | CBOTXT |
OBJINR | Objekt-INR | Text | 8 | |
SUBID | Sub-ID zum Identifizieren mehrfacher PTE über PTS | Text | 4 | |
ALLNETID | Sub ID zum identifizieren mehrerer Verpflichtungen | Text | 4 | |
CBTPFX | Typ des Engagements | Text | 3 | Embedded |
GRPKEY | Verbindlichkeiten-Gruppe | Text | 6 | Embedded |
EXTID | Externe Eintrags-ID im Objekt | Text | 16 | |
LIAPTYINR | Beteiligter für Verbindlichkeit | Text | 8 | |
LIAFCLINR | Fazilitätslimit INR | Text | 8 | |
LIAFCLBUSINR | Fazilitätslimit INR | Text | 8 | |
LIAPTAINR | Adresse für Verbindlichkeit | Text | 8 | |
CDTPTSINR | INR des PTS des Beteiligten, der Gutschrift erhält (Optional | Text | 8 | |
OWNREF | Eigene Referenz | Text | 20 | |
NAM | Name | Text | 40 | |
FEEINR | Zu berechnende Gebühr (optional) | Text | 8 | |
BEGDAT | Abrechnen vom (inkl.) zur Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
CLSDAT | Schließungsdatum | Datum | 12 | |
SETDAT | Abgerechnet bis (exkl.) für Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
NXTCOMDAT | Nächste Kommission fällig zur Gebührenberechnung | Datum | 12 | |
ROLPAY | Rolle zum Zahlen von Gebühren für die Gebührenberechnung | Text | 3 | <fixed-length> |
MATDAT | Fällig am (Optional) | Datum | 12 | |
COVTYP | Deckungstyp (Optional) | Text | 1 | Embedded |
PRC | Prozentsatz der Abtretung (nur für Abtretungen) | Numerisch | 8 | |
AMTFLG | Betrags-Flag (nur für Abtretungen) | Text | 1 | Embedded |
VER | Version | Text | 4 | |
LSBTYP | Zu benutzender Limit Typ | Text | 6 | Embedded |
CCVROL | CashCover Rolle | Text | 3 | <fixed-length> |
LIAFCLROL | Facility Limit Rolle | Text | 3 | |
CCVACC | CashCover-Konto | Text | 34 | |
TRFRSKAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
INTTRFAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
INTDELAMTFLG | Betrag | Text | 1 | Embedded |
SNDSTAFLG | Syndizierungsstatus | Text | 3 | Embedded |
SNDPTEINR | Syndizierungslink zu PTE des Primärvertrags | Text | 8 | |
ETYEXTKEY | Entity | Text | 8 | |
ASGTXT | Kommentare für Begünstigten (nur für Abtretungen) | Block | 40 | |
ASBTXT | Kommentare für Begünstigtenbank (nur für Abtretungen) | Block | 40 | |
INVISSDAT | Rechnungsdatum | Datum | 16 | |
SYSAMT | Konvertierter Betrag in SYSISO | Numerisch | 18 | |
SYSRAT | Kurs | Numerisch | 14 | |
INVMATDAT | Fälligkeitsdatum der Rechnung | Datum | 16 |
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
Objekttyp auf den sich der PTE-Eintrag bezieht. Dies ist die Tabelle, in der das Objekt gespeichert ist (ist immer PTS).
INR des besitzenden PTS-Eintrags.
Code | Text |
---|---|
AVL | Verpflichtung |
AKZ | Genehmigung |
DPZ | Zielzahlungsverpflichtung |
FIN | Finanzierung |
AVS | Stillschw. bestätigte Verpfl. |
AVA | Avalgenehmigung |
SYN | Syndizierung |
SDE | Syndizierung |
FIO | Finanzierungsreservierung |
UPA | Usance Payable at Sight/ Usance |
Gruppenschlüssel der zu verwendenden Linie, um Einträge von Gruppenstrukturen zu identifizieren, die unabhängig vom Engagementtyp sind.
Die Gruppenschlüssel werden durch das Argument ArgGrpKey des LiaallSetCbeAmountDbtCdt-Aufrufs gesetzt. I.d.R. ist der Gruppenschlüssel der Verbindlichkeitentyp (CBTPFX); weitere Typen können verwendet werden, um Einträge mit mehreren CBTPFX-Optionen (z.B. Verb.-Hantierung) oder verschiedene Zielbeteiligte (z.B. für Übertragungen o. Abtretungen) zu hantieren.
Daher muss die Embedded Codetable die Werte von CBTPFX und einige Sonderwerte enthalten. Im Produkt sind nur die Sonderwerte in dieser Codetable enthalten.
Die EXTID wird für erstellt CBS-Einträge verwendet. Gesetzt als CBTPFX + “/” + Geschäftsbereich + COVTYP
INR des relevanten Beteiligten. Dieses Feld ist eine Kopie vom PTYINR-Feld des besitzenden PTS-Eintrags.
INR der relevanten Beteiligtenadresse. Dieses Feld ist eine Kopie vom PTAINR-Feld des besitzenden PTS-Eintrags.
Optionales Feld zur Angabe der Rolle, um den gutgeschriebenen Betrag zu erhalten, wenn das Engagement geschlossen wird.
Dieses Feld enthält die Referenznummer des Engagements eines Beteiligten in einem Kontrakt.
INR der zu berechnenden Gebühr. Dieses Feld ist optional und kann leer gelassen werden.
Startdatum der Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Dieses Datum wird gesetzt, wenn der PTE-Betrag auf Null reduziert wird. Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.
Enddatum der Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Datum der nächsten Kommissionsberechnung. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet. Bei vorschüssiger Berechnung ist der Wert gleicht dem Wert von SETDAT. Bei nachschüssiger Abrechnung, wird der Abrechnungszeitraum hinzugefügt. Wird in xxBCOM zur Auswahl fälliger Kontrakte verwendet.
Rolle zum Zahlen von Kommissionen. Falls nicht gesetzt, wird keine Kommission für das Engagement berechnet.
Optionales Feld zum Speichern des Fälligkeitsdatums.
Optionaler Code um den Deckungstyp zu beschreiben.
Wird i.d.R. zur Bestimmung der Gebühr verwendet, die für periodische Gebührenberechnung verwendet wird.
Code | Text |
---|---|
E | extern gedeckt |
keine Deckung | |
C | Bardeckung |
Prozentsatz der Abtretung wie in der Transaktion eingegeben.
Hier wird festgelegt, ob die Abtretung als Betrag oder Prozentsatz des Maximalbetrags gespeichert ist.
Code | Text |
---|---|
nicht entschieden | |
A | Betrag |
P | Prozent |
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.
Typ des Limits der mit dieser Engagement Linie verbunden ist Leer: Benutze Standard Limit “CCV”: Cash Cover Limit
Code | Text |
---|---|
Standard Limit | |
CCV | Cash Cover |
Das Rechnungsdatum wird in den Geschäftsbereichen Bevorschussung und Finanzierung verwendet, wenn der Vorschusstyp “Bankers Acceptance” oder “ ECR Finanzierung” ist.
Konvertierter Betrag in SYSISO
Defaultmäßig wird der Mittelkurs verwendet.
Das Rechnungsdatum wird in den Geschäftsbereichen Bevorschussung und Finanzierung verwendet, wenn der Vorschusstyp “Bankers Acceptance” oder “ ECR Finanzierung” ist.
Wird genutzt um gleiche Verpflichtungen eines Kontraktes in allNETT zu identifizieren. Wird nur für PTE Sätzte vom Typ AKZ,DPZ und DPU vewendet.
Das Sperrkonto, auf dem die Bardeckung mit einer Gutschrift gehalten wird.
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Code | Text |
---|---|
A | Betrag |
P | Prozent |
Nicht entschieden |
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Code | Text |
---|---|
Nicht entschieden | |
A | Inanspruchnahme angefordert |
P | Inanspr. Eingebucht |
In diesem internen Kennzeichen wird gespeichert, wenn die Zuordnung als Betrag oder Prozentsatz des Vertragshöchstbetrags gespeichert ist.
Code | Text |
---|---|
Inanspr. Ausgebucht | |
A | Betrag |
P | Prozent |
Code | Text |
---|---|
Nicht syndiziert | |
P | Ausstehend (Avalgenehmigung) |
O | Angeboten |
R | Abgelehnt |
BIU | Eingebucht Unfunded |
BOU | Ausgebucht Unfunded |
FR | Funding angefordert |
BIF | Eingebucht Funded |
BOF | Ausgebucht Funded |
C | Inanspruchnahme angefordert |
BIC | Inanspr. Eingebucht |
BOC | Inanspr. Ausgebucht |
PC | (Teil-)Inanspruchnahme angef. |
Syndizierungslink zu PTE des Primärvertrags
Wenn das Einrichtungslimit verwendet wird, enthält dieses Feld die INR des verwendeten Eintrags Limit (LSB).
Wenn das Fazilitätslimit mit Geschäftsbereich verwendet wird, enthält dieses Feld die INR des verwendeten Eintrags Limit (LSB).
Die Rolle der Partei, für die das Limit gesperrt ist.
Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.
Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.