Diese Transaktion dient zur Verwaltung von Referenzzinssätzen.
Die Definition von Zinssätzen wird zur Zinsberechnung bei der Bearbeitung von Geschäftstransaktionen wie beispielsweise Finanzierung, Ankauf und Diskontierung benötigt. Diese Zinsberechnung erfordert die Definition von Zinssatztypen, die dann in die Regeldefinitionen für die Zinsberechnung in den Geschäftstransaktionen einbezogen werden.
Die Transaktion ermöglicht über die Icons:
Für variable Zinssätze, wie z.B. bei einem Nachfolger des LIBOR, kann eine Gültigkeit in Tagen angegeben werden. Diese Gültigkeit gilt dann vom Erfassungsdatum des Zinssatzes. Ist keine Gültigkeit angegeben, gilt der Zinssatz bis zur Erfassung eines aktuelleren Zinses. Wenn sich Gültigkeitsperioden ändern, müssen vorherige Einträge gemeinsam abgeschlossen werden.
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Kurstyp | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld COD |
Währung | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld CUR |
Rates from | Dieses Feld enthält das Datum, ab dem Inhalte angezeigt oder ausgewählt werden sollen. |
Datum | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld BEGDAT |
Enddatum (Exkl.) | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld ENDDAT |
Satz | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld RAT |
Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld FNZPRD |
Datum | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld BEGDAT |
Satz | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld RAT |
Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld FNZPRD |