Diese Tabelle enthält alle Standard- und Sonderkonditionen für die unterschiedlichen Gebühren.
Name | Hilfetext-Beschreibung | Datentyp | Länge | Codetable |
---|---|---|---|---|
INR | Interne eindeutige ID | Text | 8 | |
FEEINR | INR des zugehörigen FEE-Satzes | Text | 8 | |
FEEPRI | Art der Kondition | Text | 2 | Embedded |
OBJTYP | Objekttyp | Text | 6 | |
OBJINR | Objekt-INR | Text | 8 | |
BEGDAT | Beginndatum (Inkl.) | Datum | 12 | |
ENDDAT | Ende-Datum (ausgeschlossen) | Datum | 12 | |
CALCBS | Bezug auf relevante CBS Spalte | Text | 6 | Embedded |
CALFCC | Berechnungscode | Text | 1 | |
LOWAMT | Niedriger Betrag (eingeschlossen) | Numerisch | 18 | |
HIGAMT | Höchstbetrag (ausgeschlossen) | Numerisch | 18 | |
MAXCUR | Währung für Maximum Betrag | Text | 3 | |
MAXAMT | Maximaler Betrag | Numerisch | 18 | |
MAXFCC | Maximumcodes | Text | 1 | Embedded |
MINCUR | Währung des Minimumbetrags | Text | 3 | |
MINAMT | Minimumbetrag | Numerisch | 18 | |
MINAMTTOT | Minimum für gesamte Gültigkeit | Numerisch | 18 | |
AMTSETALL | Betrag, der im Voraus abgerechnet werden soll | Numerisch | 18 | |
MINFCC | Minimumcodes | Text | 1 | Embedded |
UNTAMT | Betrag je Einheit | Numerisch | 18 | |
RATCAL | Kursberechnung | Numerisch | 14 | |
IRTSTM | rate type if not default as defined in RATIRS | Stream | 14 | |
RATCUR | Satzwährung | Text | 3 | |
RATFCC | Satzcode | Text | 1 | Embedded |
RATIRS | Satztyp | Text | 6 | IRTTXT |
RATIRSINC | Satztyp für Erhöhung/Verringerung | Text | 6 | IRTTXT |
SETMOD | Art der Abrechnung | Text | 1 | Embedded |
SETBEG | Abrechnen ab | Text | 1 | Embedded |
SETEND | Abrechnen bis | Text | 1 | Embedded |
PERTYP | Zeitraumtyp | Text | 6 | Embedded |
TIRTYP | Staffeltyp | Text | 6 | Embedded |
PERMIN | Mindestzeitraum | Numerisch | 3 | |
PERBEGTR2 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 1 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR2 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 2 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR2 | Minimum für Zeitraumstaffel 2 | Numerisch | 18 | |
PERBEGTR3 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 2 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR3 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 2 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR3 | Minimum für Zeitraumstaffel 3 | Numerisch | 18 | |
PERBEGTR4 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 3 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR4 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 3 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR4 | Minimum für Zeitraumstaffel 4 | Numerisch | 18 | |
PERBEGTR5 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 4 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR5 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 4 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR5 | Minimum für Zeitraumstaffel 5 | Numerisch | 18 | |
PERBEGTR6 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 6 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR6 | Zeitraumstaffel 6 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR6 | Minimum für Zeitraumstaffel 6 | Numerisch | 18 | |
PERBEGTR7 | Anzuwendender Satz für Zeitraumstaffel 7 | Numerisch | 3 | |
PERRATTR7 | Zeitraumstaffel 7 | Numerisch | 14 | |
PERMINTR7 | Minimum für Zeitraumstaffel 7 | Numerisch | 18 | |
AMTBEGTR2 | Start Betragsstaffel 2 | Numerisch | 18 | |
AMTRATTR2 | Kurs durch Betragsstaffel 2 | Numerisch | 14 | |
AMTBEGTR3 | Start Betragsstaffel 3 | Numerisch | 18 | |
AMTRATTR3 | Kurs durch Betragsstaffel 3 | Numerisch | 14 | |
AMTBEGTR4 | Start Betragsstaffel 4 | Numerisch | 18 | |
AMTRATTR4 | Kurs durch Betragsstaffel 4 | Numerisch | 14 | |
VER | Version | Text | 4 | |
COLLTR | Disposition Defaulting | Text | 1 | Embedded |
SETTYP | Abrechnungstyp | Text | 1 | Embedded |
SETFLG | Automatische Abrechnung | Text | 1 | Embedded |
SETPERFLG | Abrechnungszeitraum | Text | 2 | Embedded |
SETCHGFLG | Flag, wenn Betrag geändert werden kann oder muss | Text | 2 | Embedded |
PERTYPPRV | Zeitraumtyp (Vorherige Zeiträume) | Text | 6 | Embedded |
MINPERCNT | Minimum Zeiträume | Numerisch | 3 | |
MAXPERCNT | Maximum Zeiträume | Numerisch | 3 | |
MAXPERCOV | Maximum Zeiträume, die von Konditionen gedeckt sind | Numerisch | 3 | |
BASAMT | Basisbetrag | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR2 | Maximum für Zeitraumstaffel 2 | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR3 | Maximum für Zeitraumstaffel 3 | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR4 | Maximum für Zeitraumstaffel 4 | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR5 | Maximum für Zeitraumstaffel 5 | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR6 | Maximum für Zeitraumstaffel 6 | Numerisch | 18 | |
PERMAXTR7 | Maximum für Zeitraumstaffel 7 | Numerisch | 18 | |
CLCDIFFLG | Neuberechnung | Text | 1 | Embedded |
OTHBLK | Liste der relevanten Felder | Block | 20 | |
REFRTE | Basis /Referenz Satz | Numerisch | 14 | |
RATFIXCON | Vertragsfixierung | Text | 1 | |
XLHINR | Excel INR | Text | 8 | |
ETGEXTKEY | Entity-Gruppe | Text | 8 | |
CALRUL | Berechnungscode | Text | 1 | Embedded |
MINMAXPERTYP | Minimum/Maximum je | Text | 6 | Embedded |
GETFLDNRM | Feld zeigt die normalisierten Suchfelder | Text | 50 | |
OBJKEY | Objektschlüssel | Text | 40 | |
OBJNAM | Objektname | Text | 40 |
Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.
Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.
INR Identifikationsnummer des FEE Bezugswertes Jeder FEC Eintrag bezieht sich auf einen Gebühreneintrag in der Tabelle FEE. Dieses ist die Identifikationsnummer der Bezugsgebühr.
Die Art eines Gebührenkonditionstyps für einen Eintrag, z.B.Beteiligter, Land etc..
Code | Text |
---|---|
30 | Region |
40 | Land |
60 | Beteilig. |
99 | Kontrakt |
00 | Default |
10 | Bereich |
20 | Entity |
50 | Zentrale |
95 | Rahmenkon. |
FP | Pool |
70 | Käuf./Lief |
Dieses Feld wird benutzt, um den optionalen “relevanten Objekttyp” für Sonderkonditionen festzulegen. Der relevante Objekttyp kann sein: Land, Region, Währung usw.
Dieses Feld wird benutzt, um das optionale “relevante Objekt” für Sonderkonditionen zu bezeichnen. Das relevante Objekt ist abhängig vom Objekttyp und kann ein Ländercode oder Regionscode oder Währungscode sein, auf den die betreffende Kondition anzuwenden ist.
Erster Gültigkeitstag der Gebührenkondition.
Dies ist das Datum, bis zum dem (und ausgeschlossen) die betreffende Sonderkondition anzuwenden ist.
Dieses Feld enthält den Bezug zu der relevanten Spalte der CBS Tabelle, von der Währung und Betrag des relevanten Betrages erhalten werden.
Code | Text |
---|---|
OPNAMT | Offener Betrag |
CONAMT | Kontraktbetrag |
MAXAMT | Maximalbetrag |
DOCAMT | Abrechnungsbetr. |
AMEAMT | Erhöhungsbetrag |
AMEMAX | Erhöhung Maximum |
NETAMT | Nettobetrag |
LIAAMT | Verpflichtungsbetrag |
AOPAMT | Abtretungsbetrag |
Dieses Feld wird benutzt, um die Berechnungsmethode der spezifischen Gebühr unter dem betreffenden Konditionenschema festzulegen. Die gewünschte Methode kann aus einer Auswahlliste der verfügbaren Berechnungsmethoden ausgewählt werden.
Für gestaffelte Gebühren wird dieses Feld benutzt, um die niedrige Staffel des relevanten Betrags für die Gebührenberechnung zu bezeichnen.
Für gestaffelte Gebühren wird dieses Feld benutzt, um die obere Staffel für den relevanten Betrag für die Gebührenberechnung zu bezeichnen.
Dieses Feld wird benutzt, um die Währung des Maximumbetrag, der für diese Gebühr unter dem gegenwärtigen Konditionenschema, festzulegen.
Dieses Feld enthält den maximalen Betrag, der von dieser Gebühr unter dem gegenwärtigen Konditionenschema berechnet werden darf.
Das Maximum kann auch einer Liste von Maximumcodes ausgewählt werden, wobei dieses Feld den maximalen Betrag gemäß dem ausgewählten Code anzeigt.
Der maximale berechenbare Betrag einer Gebühr kann entweder direkt bei Anlage einer Kondition bezeichnet werden oder kann aus einer Liste von Maximumcodes, die bereits für diesen Zweck definiert wurden, ausgewählt werden.
In diesem Fall enthält dieses Feld den ausgewählten Maximumcode (aus einer Auswahlliste) und das Maximumbetragsfeld zeigt den unter diesem Maximumcode definierten Betrag an.
Code | Text |
---|---|
N | Erhalte altes Maximum |
S | Setze neues Maximum |
A | +/- zum alten Maximum |
P | % vom alten Maximum |
Dieses Feld wird benutzt, um die Währung, in welcher der Miminumbetrag unter dem gegenwärtigen Konditionenschema berechenbar ist.
Dieses Feld enthält den Minimumbetrag, der unter dieser Gebühr unter dem betreffenden Konditionenschema berechnet werden kann.
Das Minimum kann auch aus einer Liste von Minimumcodes ausgewählt werden, wobei in diesem Fall dieses Feld den Minimumbetrag, der für den ausgewählten Code festgelegt wurde, anzeigt. Der Betrag, unterhalb dessen der Finanzierungsbetrag nicht bereitgestellt werden sollte.
Das Min.Ges-Gült. gibt das Minimum für die gesamte Gültigkeit an.
“Minimum vorab” gibt den Betrag an, der bei einer Belastung mindestens zu berechnen ist. Es dient dazu, i.d.R. nach Absprache mit dem Kunden, die wiederkehrende Belastung von Kleinbeträgen zu vermeiden. Ergibt sich aus der Berechnung ein Betrag, der unterhalb dieses Wertes liegt, so wird auch die nächste Periode (bzw. die nächsten Perioden) gleich mitberechnet, bis mindestens dieser Minimum-vorab-Betrag erreicht wurde.
Der minimal berechenbare Betrag einer Gebühr kann entweder direkt bei Anlage einer Kondition bezeichnet werden oder kann aus einer Liste von Minimumcodes, die bereits für diesen Zweck definiert wurden, ausgewählt werden.
In diesem Fall enthält dieses Feld den ausgewählten Minimumcode (aus einer Auswahlliste) und das Minimumbetragsfeld zeigt den unter diesem Minimumcode definierten Betrag an.
Code | Text |
---|---|
N | Erhalte altes Minimum |
S | Setze neues Minimum |
A | +/- zum alten Minimum |
P | % vom alten Minimum |
Dieser Betrag wird mit der Anzahl der Einheiten multipliziert.
Für Prozentsatz für die Berechnung von Gebühren/Kommissionen.
Dieses Feld enthält die Währung, in der eine Gebühr unter einer Flatgebühr berechnet wird. Beispiel Portogebühren von USD 20.-.
Dieses Feld bezeichnet den anzuwendenden Satztyp. Diese kann einer einer Auswahlliste ausgewählt werden.
Code | Text |
---|---|
N | Erhalte alten Satz |
S | Neuen Satz setzen |
A | +/- vom alten Satz |
P | % zum alten Satz |
Dieses Feld bezeichnet den Typ des Referenzsatzes für Zinsgebühren und kann von einer Codetable ausgewählt werden.
Für eine Erhöhung/Verringerung kann ein anderer Satztyp verwendet werden. Nur wenn der Satztyp für Erhöhung/Verringerung sich vom herkömmlichen Satztyp unterscheidet, muss dieser gesetzt werden.
Dieses Feld bezeichnet die Art der Abrechnung für diese Gebühr unter dem gegenwärtigen Konditionenschema. Beispiel: Manuell, zum Zeitpunkt der Akkreditiveröffnung, bei Abrechnung monatlich usw.
Code | Text |
---|---|
2 | Manuell |
1 | Bei Dokumentenvorlage |
0 | Bei Berechnung |
M | Monatlich |
Beginn des Abrechnungszeitraums T = Heute O = Eröffnungsdatum P = Enddatum des letzten Pool-Datensatzes, wenn nicht Eröffnungsdatum
Code | Text |
---|---|
Kein Default | |
T | Ab heute abrechnen |
O | Ab Kontrakteröffnung abrechnen |
P | Ab letztem Abrechnungsdatum |
Ende des Abrechnungszeitraums T = Heute E = Verfalldatum
Code | Text |
---|---|
Kein Default | |
T | Bis heute abrechnen |
E | Bis zum Verfall abrechnen |
Dieses Feld bezeichnet den Abrechnungszeitraum für reguläre Abrechnungen. Der gewünschte Typ kann aus den Werten einer Auswahlliste ausgewählt werden.
Code | Text |
---|---|
d | Tage |
m | Monate |
q | Quartale |
y | Jahre |
f | Fest |
n | keine Perioden |
CALMON | Kalendermonat |
CALQTR | Kalenderquartal |
DURMON | Monat |
DURQTR | Quartal |
DURYHR | Jahr |
DURQ05 | Quartal/5 Karenztg. |
DURQ10 | Quartal/10 Karenzt. |
DURHLF | Halbjahr |
CALANN | Kalenderjahr |
Bei der Staffelart kann zwischen Betragsstaffel und verschiedenen periodischen Staffeln (Monat, Quartal, Kalendermonat, Kalenderquartal) gewählt werden. Bei der Betragsstaffel können für verschieden hohe Beträge verschiedene Sätze hinterlegt werden. Dadurch erfolgt die Berechnung bei einem Saldo von 0,00 bis unter den Wert in Betragsstaffel 2 zum eingegebenen Satz. Für Salden ab dem in Betragsstaffel 2 und unter dem in Betragsstaffel 3 eingegebenen Betrag mit dem Satz zur Betragsstaffel 2, darüber mit dem Satz aus Betragsstaffel 3. Bei Auswahl einer Periodenstaffel erfolgt die Berechnung für eine Gesamtlaufzeit von weniger als der in Periodenstaffel 2 angegebenen Anzahl von Perioden zum erfassten Satz, für eine Anzahl zwischen den Werten in Periodenanzahl 2 und Periodenanzahl 3 zum Satz in Periodenstaffel 2 und bei einer höheren Anzahl zum Satz in Periodenstaffel 3.
Code | Text |
---|---|
Betragsstaffeln | |
DURMON | Monat |
DURQTR | Quartal |
CALMON | Kalendermonat |
CALQTR | Kalenderquartal |
Dieses Feld bezeichnet die mindestens abzurechnenden Zeiträume.
Dieses Feld bezeichnet die Anzahl des ersten Zeitraums für die Berechnung des spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet den Satz für die erste Periode für die Berechnung dieses spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet die Anzahl des zweiten Zeitraums für die Berechnung des spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet den Satz für die zweite Periode für die Berechnung dieses spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet die Anzahl des dritten Zeitraums für die Berechnung des spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet den Satz für die dritte Periode für die Berechnung dieses spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet die Anzahl des vierten Zeitraums für die Berechnung des spezifischen Satzes.
Dieses Feld bezeichnet den Satz für die vierte Periode für die Berechnung dieses spezifischen Satzes.
Grenzbetrag, von dem aus AMTRATTR2 verwendet wird (0 = nicht verwendet)
Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.
Diese Gebühr für späteres Inkasso speichern Checkbox, um diese Gebühr zum späteren Inkasso festzulegen.
Code | Text |
---|---|
durch Transaktion | |
P | Immer in Pool |
S | Immer Abrechnen |
Code | Text |
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A | Vorschüssig |
E | Nachschüssig |
Steuert den Status der Einträge, die durch die automatische Provisionsabrechnung entstehen. Manuell gekennzeichnete Kondition müssen manuell bearbeitet werden und werden daher als fertig aufzugreifende Einträge in SPT erstellt. Automatisch gekennzeichnete Konditionen werden als automatisch zu verarbeitende SPTs erstellt, die direkt ohne manuelles Eingreifen über SPTTSK verarbeitet werden können.
Code | Text |
---|---|
A | Automatisch |
M | Manuell |
Zeitraum zur Bestimmung, wann die Gebühr sofort abgerechnet werden soll. Anzahl (1-99(: Anzahl der Quartale, die sofort abgerechnet werden sollen A: Abrechnen bis zum in AMTSETALL definierten Betrag E: Bis zum Ende sofort abrechnen. Ist kein Ende definiert, bis den ersten unterschiedlichen Wert der Codetable verwenden (A im Standard; daher ist die Codetable mit Absicht unsortiert)
Verfügbare Zeiträume werden durch die Einträge in der Codetable definiert. Diese können durch den Support geändert werden.
Code | Text |
---|---|
A | Bis zum Grenzbetrag |
1 | Quartalsweise |
2 | Halbjährlich |
4 | Jährlich |
E | Bis Verfall |
S | Abrechnungsperiode |
Code | Text |
---|---|
Änderungen erlaubt | |
CP | Kond. und Betrag fest |
AP | Betrag nicht änderbar |
AM | Betrag Pflichtfeld |
RM | Satz Pflichtfeld |
BM | Betrag und Satz Pflicht |
MM | Minimum Pflicht |
MO | Minimum Pflicht; kein Satz |
Code | Text |
---|---|
d | Tage |
m | Monate |
q | Quartale |
y | Jahre |
Dieses Feld definiert für Berechnungsregel “P” die Anzahl von wiederholender Zeiträume, in denen ein Minimum berechnet wird. Diese Zahl beschreibt, für wieviele Berechnungszeiträume das Minimum definiert ist. Falls Null, wird das Minimum einmal für den gesamten Zeitraum berechnet. Beispiel: Bei Berechnung für Monate, das Minimum ist für Quartale, also 3 verwenden.
Dieses Feld definiert für Berechnungsregel “P” die Anzahl von wiederholender Zeiträume, in denen ein Maximum berechnet wird. Diese Zahl beschreibt, für wieviele Berechnungszeiträume das Maximum definiert ist. Falls Null, wird das Maximum einmal für den gesamten Zeitraum berechnet. Beispiel: Bei Berechnung für Monate, das Maximum ist für Quartale, also 3 verwenden.
Ist eine Kondition nur für eine definierte Anzahl von Zeiträumen gültig, kann diese Zahl gesetzt werden.
Sollen keine Zeiträume berechnet werden, wird das Ergebnis auf Null gesetzt und der Benutzer muss den Betrag berechnen und eingeben.
Unterstützt nur Berechnungsregel P.
Über diesen Betrag kann ein Basisbetrag für die Prozentberechnung definiert werden. (CALRUL 1,4,P).
Dies kann als Support für “Berechnung für höheren Betrag” verwendet werden, ohne eine niedrigere Betragsstaffeldefinition zu verwenden. Der Basisbetrag muss als die Differenz der Ergebnisse beider Regeln für den Differenzbetrag definiert werden. Beispiel: 0-25000 EUR 3%o
25000 EUR 2%o
3%o von 25000 EUR sind 75 EUR 2%o von 25000 EUR sind 50 EUR ⇒ Gesetzter Basisbetrag ist 25 EUR, um 2%o für den Betrag über 25000 EUR zu erhalten.
Neuberechnungsoption für Gebühren, die mehrmals im Kontrakt berechnet werden müssen. Im Default wird jedes Zeitsegment einzeln berechnet.
Die anderen Optionen berechnen die Gebühr für den gesamten Zeitraum mit aktuellen Beträgen erneut und berechnen den Differenzbetrag zum vorher abgerechneten Betrag.
Sobald eine Kommission des Kontrakts manuell geändert wurde, wird der Gebührenbetrag auf Null gesetzt und eine Warnung angezeigt.
Code | Text |
---|---|
A | Neuberechn/Ohne Rückerst. |
R | Neuberechn/Rückerstattung |
O | Differenz/Ohne Rückerst. |
W | Differenz/Rückerstattung |
Internes Feld für das Kopieren von Feldern aus Gebührenkonditionen (FEC)
Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity-Gruppe, die der logische Eigentümer des Eintrags ist. Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank benutzt. Ohne besondere Implementierung kann ein Benutzer nur Daten seiner aktuellen Entity-Gruppe sehen.
Dieses Feld wird benutzt, um die Berechnungsmethode der jeweiligen Gebühr unter dem bestimmten Konditionenschema festzulegen. Die gewünschte Methode können aus einer Auswahlliste der verfügbaren Berechnungsmethoden ausgewählt werden.
Code | Text |
---|---|
3 | Monatszinsen |
2 | Zinsen p.a. |
1 | Promillegebühr |
6 | Diskontberechnung |
T | Transaktionsberechnung |
0 | Festgebühr |
F | Manuelle Eingabe |
4 | Promille mit Staffel |
C | CBS-basierte Berechnung |
B | Basispunkte |
P | Promille mit Vorperioden |
% | Prozentgebühr |
V | Mehrwertsteuer Prozent |
E | Externe Berechnung |
In desem Feld kann angegeben werden, ob die Provisionsberechnung mit Minimum/Maximum über eine Abrechnungsperiode oder über das ganze Jahr erfolgen soll. Bei “Abrechnungsperiode” erfolgt die Abrechnung des Minimums bzw. Maximums jeweils in der ersten Periode.
Code | Text |
---|---|
Abrechnungsperiode | |
CALANN | Kalenderjahr |
DURYHR | Jahr |
Das Feld zeigt die konkatinierte und normalisierte Summe aller Suchfelder für die Schnellsuche. Es ist eines der Felder in der SdbSetNRMFields Methode der Tabellen-Modul-Definition.
Primärschlüssel des Objekts, das in der von OBJTYP identifizierten Tabelle gespeichert ist.
Das Feld OBJNAM wird normalerweise durch eine Standardregel der Transaktion mit dem eindeutigen Schlüssel ausgefüllt, der das Objekt identifiziert, an dem die Transaktion arbeitet.
Ist eingestellt, wird bei variablen Zinssätzen der Vertragsbasiszinssatz für den gesamten Zeitraum verwendet. Die Nutzung erfordert die Einstellung des Vertragsbasissatzes aus der Transaktion. Nur relevant für variable Zinssätze und daher nur aktiviert, wenn der ausgewählte Zinssatztyp Basiszinssatzinformationen enthält (d. h. IRS-Einträge)
Eine eindeutige interne ID für Excel