Diese Transaktion wird benutzt, um einen gemeinsamen Abschluss eines Referenzzinssatzes für ein bestimmtes Datum durchzuführen. Dieses wird dann benötigt, wenn definierte Perioden sich zu einem bestimmten Datum ändern. Nach Schliessen müssen die später gültigen Zinssätze und Perioden ab diesem Datum erfasst werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Start-Datum der neuen Periode mit dem Ende-Datum der vorherigen Periode übereinstimmt, da das Ende-Datum bei der Benutzung exkludiert ist.
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Kurstyp | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld COD |
Währung | cf Appendix A, Tabelle IRT Feld CUR |
Rates from | Dieses Feld enthält das Datum, ab dem Inhalte angezeigt oder ausgewählt werden sollen. |
Datum | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld BEGDAT |
Enddatum (Exkl.) | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld ENDDAT |
Satz | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld RAT |
Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld FNZPRD |
Datum | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld BEGDAT |
Satz | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld RAT |
Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle IRS Feld FNZPRD |