Bei der Bearbeitung eines Geschäftskontraktes können Buchungen anfallen, oder auch nicht. Zu den Buchungseinträgen gehören Soll- und Habenbuchungen in Bezug auf das Kundenkonto, das Ertragskonto, das Verbindlichkeitskonto und jedes andere Hauptbuchkonto.
Wenn Buchungseinträge erzeugt werden, werden diese im Bereich “Buchungen” des Kontrakts angezeigt. Sobald der Kontrakt freigegeben ist, durchläuft er verschiedene Services, die für das Geschäft der Bank relevant sind. Wenn alle Services abgeschlossen sind, wird der Status des Kontrakts auf “Final” gesetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Task Manager.
Einer der Services ist “GLE”, der die Buchungen/Kontoeinträge in der definierten Schnittstelle in eine Datei schreibt und diese in dem Pfad speichert, der im Panel “Buchungen exportieren” im Task Manager konfiguriert wurde.
Die Konfiguration und Struktur dieser GLE-Datei kann in der Transaktion GLE Output Configuration definiert werden.