Wird in einer Transaktion eine Fremde Kommission/Gebühr oder eine eigene Kommission/Gebühr erfasst, kann über den Dispositionscode ausgewählt werden, ob diese sofort abzurechnen (X), jetzt zu avisieren (V) oder in den Pool zu stellen (P) ist. Bei “P” und “V” wird die Gebühr in den Pool gestellt. Der Unterschied besteht darin, dass bei “V” die Gebühr bereits in der Korrespondenz ausgewiesen wird.
Die Gebühr wird so, wie sie erfasst wurde, also auch mit eventuellen manuellen Änderungen gegenüber dem Default, als Eintrag zum aktuellen Kontrakt in den Pool geschrieben, wobei “Fremde Kommissionen/Gebühren” aus dem ersten Grid der Abrechnungsmaske im Pool für Fremde Gebühren (FCP) landen, “Eigene Kommissionen /Gebühren” aus dem zweiten Grid der Abrechnungsmaske im Gebührenpool FEP.
Jede weitere Transaktion, die mit diesem Kontrakt durchgeführt wird und die die Möglichkeit zur Abrechnung beinhaltet, liest die gespeicherten Gebühren aus beiden Poolbeständen aus und trägt sie im jeweiligen Grid ein. Damit hat der User erneut die Möglichkeit, diese abzurechnen, zu avisieren oder sie ohne Änderung im Pool zu belassen.
Wird die Gebühr endgültig abgerechnet, wird der Eintrag im Pool gelöscht.
In der Transaktion, die den Kontrakt schließt, wird der Dispositionscode hart auf “jetzt abrechnen” gesetzt und kann nicht geändert werden, so dass die Abrechnung der noch ausstehenden Gebühren erzwungen wird.