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Import T2-RTGS Teilnehmerverzeichnis
Transaktion IMPTAR
T2 RTGS Teilnehmerverzeichnis
Das Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) bietet mehrere Target2-Dienste an. Einer dieser Dienste ist “Target2 mit RTGS”. In RTGS (Real Time Gross Settlment System) werden Großbetragszahlungen abgewickelt.
Da RTGS ein Clearing-System nur für Mitglieder ist, können nicht alle Banken daran teilnehmen. Daher wird es als so genannte “geschlossene Benutzergruppe” gehandhabt, was bedeutet, dass der Nachrichtenaustausch mit allen direkten Teilnehmern als “authentifiziert” gilt. Die teilnehmenden und addressierbaren Banken sind in diesem “RTGS Directory” für Target2 aufgeführt, welches Routing-Informationen zur Adressierung von direkten und indirekten Teilnehmern, Multiadressaten-Instituten und nur “adressierbaren BICs/Korrespondenten” enthält.
Für den Import der RTGS-Directory-Datei für EUR werden die Dateinamen-Konventionen gemäß den T2 Spezifikationen beachtet. Ansonsten wird die Datei nicht für den Import zugelassen.
Die Inhalte aus dem T2 RTGS Directory können in Info T2 RTGS directory beauskunftet werden.
Für die Verwendung im Zahlungsverkehr ist es darüber hinaus erforderlich “Addressee BICs” und “Account BIC” für den jeweiligen Beteiligten anzulegen. Weitere Informationen dazu sind in Prüfe Addressen gegen Tabelle TAD und Verwalten von Beteiligten für das Panel T2_RTGS_IDs beschrieben.
Der RTGS-(Target2)-BIC-Code kann entweder in der Transaktion Verwalten von Beteiligten registriert werden oder durch Import einer Voll- oder Deltaversion des RTGS-Verzeichnisses.
Anforderungen an die Importdatei
- Die Datei muss eine “flache” Datei mit XML-Erweiterung/Endung sein.
- Dateinamen-Konvention
- Struktur: RTGSXXXTTTTYYYYMMDD
- Muss mit RTGS beginnen.
- XXX ist die Währung, auf die sich die Datensätze im Verzeichnis beziehen.
Die Währung muss EUR sein, sonst wird die Importdatei abgelehnt. Begründung: Die Anwendung verarbeitet nur EUR-Zahlungen für T2-RTGS. - TTTT ist der Typ, d.h. entweder FULL für die Vollversion oder DLTA für die Deltaversion
- JJJJMMTT gibt das Jahr, den Monat und den Tag an, ab dem das RTGS-Verzeichnis gültig ist.
Beim Import wird auch das Authentifizierungskennzeichen der RTGS Addresse gesetzt. Das ist erforderlich, um diese Banken als Empfänger einer T2-RTGS-Zahlung zu benutzen.
Feld Mapping des T2 RTGS Directory in die Applikation
| Feld | Optionales / Pflichtfeld im im RTGS Verzeichnis | Original RTGS Feldbezeichnung | Format | RTGS Beschreibung - übersetzt (Original auf English) | Tabelle in der Applikation | Feld in der Applikation | Anmerkung zum Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | BIC | CHAR(11) | BIC der eindeutig einen RTGS Teilnehmer identitifziert. Dieser BIC ist nur zu Informationszwecken angegeben und wird nicht zur Adressierung genutzt. | Wird nicht importiert aber genutzt um einen bestehenden BIC zu erkennen, ob der Eintrag mit dem RTGS Directory übereinstimmt. Er entspricht dem “Swift BIC”. |
||
| 2 | M | Addressee BIC | CHAR(11) | BIC der zur Adressierung von Zahlungen im Nachrichtenkopf genutzt wird. Er entspricht dem Account BIC, außer für Multi-Addressee BICs. | Das ist der RTGS BIC für das Feld “<TO>” des Empfänger im Nachrichtenkopf . | ||
| 3 | M | Account BIC | CHAR(11) | BIC zur Identifizierung des RTGS Domestic Cash Accounts (DCA) oder des Zentralbank-Kontos. | Dieser RTGS BIC wird im Feld “Instructed Agent” erwartet. Es ist das T2 RTGS Konto, auf welchem dem Begünstigten der Geldeingang kreditiert wird. | ||
| 4 | M | Institution Name | Char(105) | Der Name, der in dem zentralen RTGS BIC Directory zusammen mit dem 'Addressee BIC' in dem 'Common Reference Data Management CRDM' gespeichert ist. | |||
| 5 | O | City Heading | Char(35) | Die Stadt in der der RTGS Teilnehmer seinen Sitz hat. | |||
| 6 | O | National Sorting Code | Char(15) | Der national Routing Code des RTGS Teilnehmers. | |||
| 7 | O | Main BIC Flag | Char(1) | Kennzeichen das angibt, ob der BIC genutzt werden kann, um Zahlungen zu adressieren, falls der Absender keine weiteren Informationen hat, wohin die Zahlung gesendet werden soll. T = Wahr (True) = Dieser BIC kann zur Adressierung von Zahlung verwendet werden, sofern der Absender keine anderen Informationen hat, wohin die Zahlung gesendet werden kann. F = Falsch (False) | |||
| 8 | M | Type of Change | Char(1) | Werte: A = Hinzugefügt, M = Modifiziert, D = Gelöscht, U = Unverändert | |||
| 9 | M | Valid From | Date(YYYYMMDD) | Datum, ab dem der Eintrag gültig ist. | Es werden nur Einträge übernommen, die am Tag des Imports gültig sind. | ||
| 10 | M | Valid To | Date(YYYYMMDD) | Datum, bis zu dem der Eintrag gültig ist. Der Wert “99991231” wird verwendet, wenn das Ende der Gültigkeit nicht spezifiziert wurde. | Es werden nur Einträge übernommen, die am Tag des Imports gültig sind. | ||
| 11 | M | Participation Type | CHAR(2) | 01 = Direkter Teilnehmer 02 = Indirekter Teilnehmer 03 = Mehrfach Addressat/Empfänger - Kreditinstitute 04 = Mehrfach Addressat/Empfänger - Filiale eines direkten Teilnehmers 05 = Adressierbarer BIC - Korrespondent 06 = Adressierbarer BIC - Filiale eines direkten Teilnehmers 07 = Adressierbarer BIC - Filiale eines indirekten Teilnehmers 08 = Addressierbarer BIC - Filiale eines Korrespondenten |
Transaktions-Panels
Import
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Codierung der zu importierenden Datei | Mögliche Codierungen sind “CP437” MS-DOS US “CP850” MS-DOS Mitteleuropa “UTF-8” UTF-8 |