Diese Transaktion wird benutzt, um Nachsicht-Fälligkeiten unter einem Import-Inkasso abzurechnen. Der Kontrakt wird geschlossen, wenn alle Fälligkeiten abgerechnet sind.
Soll das Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Ein bestehender Import-Inkasso-Kontrakt, der offene Fälligkeiten hat und nicht geschlossen ist.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
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T | TradeConnect | T51 | Payment/Acceptance authorization under an import collection |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
Die Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung wird um den Betrag der abgerechneten Fälligkeit reduziert. Gibt es mehrere Fälligkeiten unter dem Inkasso, kann die jetzt abzurechnende Fälligkeit interaktiv ausgewählt werden.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Belastungsavis | Bezogener/2.Inkassobank | BCTDRE1 | T54 | ||
Zahlungsavis (Gutschrift) | Aussteller/Einreicherbank | BCTDRR1 |
Lt. Source in Transaktion
Auswahl Fälligkeit
Finanzierungsdetails
Weisungen
Ausgehende TCO Instr. (T40)
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den noch nicht abgerechneten Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Empfangsdatum Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RCVDAT |
Avisierungsdatum des Dokumentenempfangs | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ADVDAT |
Akzeptiert am | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ACCDAT |
Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCTYPCOD |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCSTA |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Ohne Zahlung/ Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld FOCFLG |
Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COLINS |
Weisungen für Wechsel/Tratten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld DFTINS |
Protestweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld PROINS |
Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld OTHINS |
ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADIFLG |
ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ALADICOD |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld CHATO |
Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld CHGTXT |
Verzichten auf Gebühren d. Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAICOLCOD |
Verzichten auf Gebühren d. Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld WAIRMTCOD |
Zahlung aufschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OTHINS |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld STAGOD |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Freier Text | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld BCTFRE |
Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INTINS |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Vollmacht des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTAUT |
Datum der Rechnung des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld AGTDAT |
Weitere Informationen zum Agenten | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld AGTINF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODFLG |
Freistellungstyp | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELTYP |
Datum der Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RELGODDAT |
Verfalldatum der Konnossementgarantie | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld EXPDAT |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCTYP |
Nummer des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld TRAMOD |
Name des Schiffes | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld VESSELNAM |
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPFRO |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld SHPTO |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld COVGOD |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Freistellung an Bezogenen-Flag | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RTODREFLG |
Freistellen an Adresse | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld RELADR |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Datum Verladedokument | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22032 |
Schiffahrtsweg | cf Appendix A, Tabelle BCT Feld INC22033 |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |