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Schließen
Transaktion BCTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um ein Import-Inkasso, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts wird auf das heutige Datum gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Import-Inkasso-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine Finanzierungen mit offenem Betrag vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Sollte unter dem Inkasso noch ein offener Betrag vorhanden sein, so bleibt dieser unverändert auch nach der Schließung des Kontraktes bestehen.
Engagement (LIA)
Sämtliches eventuell eingebuchte Engagement unter der Inkasso wird vollständig ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | allNETT | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige der Annullierung | Bezogener/2.Inkassobank | BCTDRE1 | ||||
| Bestätigung der Annullierung | Aussteller/Einreicherbank | BCTDRR1 | ||||
| Advice of Cancellation | Bezogener | BCTDRE2 | nicht als Brief verfügbar |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den noch nicht abgerechneten Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Empfangsdatum Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld RCVDAT |
| Avisierungsdatum des Dokumentenempfangs | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld ADVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld PREDAT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BCD Feld DOCSTA |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Send message | Diese Checkbox muss markiert sein, falls eine Nachricht über das Löschen des Inkassos an die einreichende Bank zu senden ist. |
Embargo
DTAG Felder
