Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu “Engagement-Konzept”).
Die folgende Tabelle zeigt die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich Export-Inkasso:
| Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTDAV | Dokumenten- versandschreiben | Intern (INT) | Maximaler Betrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| BOTSCC | Versand eines Einfachen Inkassos | Intern (INT) | Maximaler Betrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| Zahlung unter Vorbehalt (REP) | Maximaler Betrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | Nur, wenn 'Zahlung unter Vorbehalt' ausgewählt wurde. | ||||
| BOTAME | Änderung des Inkassos | Intern (INT) | Änderungsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| BOTDCR | Ablehnung von Dokumenten | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | Nur bei abgelehnten Dokumenten und bei Ablehnungstyp “Bisher nicht bezahlt” und kein offener Betrag. | ||
| BOTPAY | Dokumente senden und abrechnen | Intern (INT) | Ausgewählter Fälligkeitsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| Bei “Dokumente gegen Akzept”, “gegen Deferred Payment” und “gegen gemischte Zahlung” | Nachsicht- zahlung ohne Verpflichtung (DPU) | Ausgewählter Fälligkeitsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | ||||
| BOTTEN | Engagement- bereinigung | Tenor (TNR) | Buchungsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | |||
| BOTSET | Abrechnung der Erlöse | Sichtdokumente | Intern (INT) | Ausgewählter Fälligkeitsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | ||
| Angekauft** | Finanzierung (FIN) | Ausgewählter Fälligkeitsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | ||||
| Bei “Dokumente gegen Akzept”, “gegen Deferred Payment” und “gegen gemischte Zahlung” | Nachsicht- zahlung ohne Verpflichtung (DPU) | Ausgewählter Fälligkeitsbetrag | Inkassobank (COL) - falls vorhanden; sonst Bezogener (DRE) | ||||
* Transaktionen, die für das Engagement nicht zutreffen, sind nicht aufgeführt.
** Nur wenn der separate Geschäftsbereich “Finanzierung” installiert ist.