Diese Transaktion wird dazu verwendet, das Inkasso anzulegen und die Eckdaten des Kontraktes in der Applikation zu speichern. Auf Basis dieser Daten wird ein Dokumentenversandschreiben erzeugt, das zusammen mit den vom Einreicher präsentierten Inkassodokumenten an die Bank des Bezogenen oder direkt an den Bezogenen versendet wird.
Im Falle eines Direktinkassos ist die die Applikation verwendende Bank lediglich mit der Abwicklung der Zahlung und eventueller Mahnungen beauftragt. Die Dokumente werden bei einem Direktinkasso vom Einreicher direkt an den Bezogenen oder dessen Bank geschickt. Das Setzen der Checkbox “Direktinkasso” sorgt demnach dafür, dass in der Applikation kein Dokumentenversandschreiben generiert wird.
Ist die Checkbox “Originaldokument verbleibt bei Einreicherbank” markiert, verbleiben die Zahlungsdokumente bei der Einreicherbank (der die Applikation benutzende Bank) und werden nicht der Inkassobank vorgelegt. Bei gemeinsamen Vereinbarungen zwischen Banken wird tatsächlich oft nur eine elektronische Nachricht mit allen relevanten Informationen über die Zahlungsdokumente versandt. Die echten physikalischen Dokumente werden meist nur im Falle von Problemen beim Inkasso verwendet. Dies wird als “Truncation” bezeichnet. Der Bezogene hat Kenntnis von den Dokumenten, die gegen ihn gezogen wurden und zahlt gegen Vorlage durch seine Bank. Dadurch können Transaktionen sehr viel schneller und kostengünstiger abgewickelt werden im Vergleich zu Papierdokumenten, die über die Inkassobank zum Bezogenen im Ausland gesandt werden müssen. Als elektronische Nachricht kann SWIFT MT 405 verwendet werden. Eine SWIFT MT405-Nachricht wird derzeit nicht von der Applikation unterstützt, da diese Nachrichten nur von Banken verwendet werden können, die Mitglied in der Message User Group (MUG) sind.
Hinweis: Die Währung kann geändert werden, solange noch kein Engagement gebucht worden ist. Dabei wird der Betrag in der alten Währung aus- und in der neuen Währung wieder eingebucht.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Inkasso-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet oder geschlossen sein.
Ein bestehendes Export-Inkasso darf kein einfaches Inkasso sein.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
T | TradeConnect | T41 | Direct Collection | |
T | TradeConnect | T43 | Additional Mail under an Export Collection |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
BOFHAN | Ja | 1 | heute | heute |
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Anlegen | Dokumente akzeptiert/Inkassobetrag erhalten? | Heute + 20 Arbeitstage oder am Fälligkeitsdatum | Mahnung / Benachrichtigung | Termin am Fälligkeitsdatum sofern vorhanden, ansonsten 20 Tage nach heute |
Es wird keine Engagement gebucht. Der Belegbetrag wird intern fortgeschrieben.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Auftrag Dokumentäres Inkasso | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | nicht bei Direktinkasso | ||
Auftrag Dokumentäres Inkasso 2. Post | Ausgewählter Beteiligter oder gleicher Empfänger wie 1. Post | BOTCOL2 | bei Direktinkasso nicht an Inkassobank/Bezogenen | ||
Empfangsbestätigung der Inkassodokumente | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | 410 | T14 |
Unterschrift erforderlich
Übersicht
Weisungen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Empf. Weisungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR |
Direktes Inkasso | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG |
Checkbox für anzuwendende Richtlinien | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG |
Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT |
Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT |
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
Details zur Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET |
Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS |
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG |
Tratten-Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS |
Protestanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS |
Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS |
ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG |
ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO |
Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT |
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG |
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD |
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD |
Zahlung hinausschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS |
Datum 2. Post | Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post. |
Zweitpost Empfänger | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokument-Nr. | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM |
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Sende Dokument per | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY |
Wechsel Akzeptiert | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP |
Name des Agent | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET |
Weisungsberechtigung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS |
Zinsen bei verzögerter Zahlung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT |
allNETT Kontodetails | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET |
Wenn abgelehnt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS |
Zahlungsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO |
Behörde des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT |