In dieser Transaktion werden die Inkassodaten erfasst und das Begleitschreiben oder die Inkasso-Nachricht erstellt und an die Inkassobank gesendet. Wenn mehrere Zahlungsdokumente zu diesem einfachen Inkasso gehören, können die Details dieser Dokumente in einer Tabelle eingegeben werden.
Bestehen gemeinsame Vereinbarungen zwischen den Banken, kann eine elektronische Nachricht mit allen relevanten Informationen des/der Zahlungsdokuments/Zahlungsdokumente gesendet werden. Das eigentliche Zahlungsdokument verbleibt bei der Einreicherbank und es wird nur dann darauf zurückgegriffen, wenn es Probleme beim Inkasso gibt. Dies wird als “Truncation” bezeichnet. Der Bezogene kennt die gegen ihn gezogenen Dokumente und zahlt, nachdem er diese von seiner Bank erhalten hat. Dadurch können die Transaktionen sehr viel schneller und wesentlich kostengünstiger gehandhabt werden, als bei der Versendung von Papierdokumenten über die Inkassobank zum Bezogenen.
Optional kann an den Auftraggeber auch unter Vorbehalt gezahlt werden. Der gezahlte Betrag muss mit einem oder mit allen Zahlungsdokumenten übereinstimmen. Der Einfachheit halber ist es in der Applikation nur möglich, den gesamten Inkassobetrag unter Vorbehalt zu zahlen.
Wird die Checkbox “Zahlung unter Vorbehalt” in dieser Transaktion markiert, wird eine Zahlung unter Vorbehalt bereits bei Anlage des Kontraktes getätigt (Auszahlung an Einreicher, Belastung des eigenen internen Kontos). In der Zahlungstransaktion wird die Vorbehaltszahlung zu Lasten des eigenen internen Kontos wieder ausgeglichen.
Hinweis: Die Währung kann geändert werden, solange noch kein Engagement gebucht worden ist. Dabei wird der Betrag in der alten Währung aus- und in der neuen Währung wieder eingebucht.
Die Felder für den Versand der Zweitpost sind in dieser Transaktion ausgeblendet.
Bei Clean Collections werden üblicherweise nur Dokumente versendet, die nicht in mehreren Originalen ausgestellt werden Daher ist die Zweitpost, in diesem Fall, überflüssig.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Inkasso-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet oder geschlossen sein.
Ein bestehendes Export-Inkasso muss ein einfaches Inkasso sein.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
T | TradeConnect | T42 | Draft Collection |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
BOFCCL | Ja | 1 | heute | heute | |
BOFPUR | Ja | 1 | heute | heute | Wenn “Zahlung unter Vorbehalt” gefüllt ist. |
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ersetzen | Inkassobetrag erhalten? | Heute + 10 Arbeitstage | Mahnung / Benachrichtigung |
Im Falle einer Zahlung unter Vorbehalt, wird der Gesamtbetrag des Inkasso als “Zahlung unter Vorbehalt (REP)” in das Engagement eingebucht. Erfolgt keine Zahlung an den Einreicher, wird auch kein Engagement gebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TradeConnect | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Inkassoavis | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | |||
Bestätigung | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | 410 | T14 |
Unterschrift erforderlich
Übersicht
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Empf. Weisungen
Weisungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR |
Direktes Inkasso | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG |
Checkbox für anzuwendende Richtlinien | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG |
Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT |
Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT |
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
Details zur Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET |
Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokument-Nr. | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM |
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Sende Dokument per | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY |
Wechsel Akzeptiert | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP |
Name des Agent | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET |
Weisungsberechtigung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS |
Zinsen bei verzögerter Zahlung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT |
allNETT Kontodetails | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET |
Wenn abgelehnt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Tratten-Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS |
Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS |
Zahlungsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO |
Behörde des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS |
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG |
Protestanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS |
Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS |
ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG |
ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO |
Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT |
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG |
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD |
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD |
Zahlung hinausschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS |
Datum 2. Post | Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post. |
Zweitpost Empfänger | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |