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Unstimmige Dokumente hantieren
Transaktion BOTDCR
Diese Transaktion wird zur Ablehnung von Dokumenten benutzt.
Wenn die Inkassobank die Dokumente unbezahlt zurücksendet, um anzudeuten, dass der Bezogene die Zahlung verweigert (protestiert) hat (oder aus anderem Grunde), muss der Aussteller davon in Kenntnis gesetzt werden. Außerdem muss der offene Betrag um den Wert des abgelehnten Dokuments reduziert werden.
Ist die Ablehnung nicht endgültig, wird sie als “Bisher nicht bezahlt” bezeichnet. Dadurch wird dem Aussteller angezeigt, dass er den Bezogenen kontaktieren muss, um mit diesem eine Lösung zu auszuhandeln.
Ist die Ablehnung endgültig, kann die Bank über ein Dokumentar-Inkasso die Dokumente weiter verwahren und auf Anweisungen warten, da der Aussteller sich dazu entschließen könnte, die Waren an einen weiteren Beteiligten im Land der Inkassobank zu verkaufen (da die Waren bereits dorthin verschifft worden sind). Die Inkassobank hofft allerdings, dass sie vom Aussteller beauftragt wird, diese Dokumente einem weiteren Beteiligten vorzulegen, um die Zahlung letztendlich zu erhalten.
Wurden die Dokumente zurückgesandt (erstmals oder gemäß den Anweisungen des Ausstellers), müssen diese dem Aussteller zugesandt werden. Wenn die Option “Abgelehnt, Dokumente zurück” ausgewählt wird, ist die Tabelle “Zurückgewiesene Dokumente” editierbar. Der Benutzer kann hier eingeben, welche Dokumente zurückgeschickt werden sollen.
Bei einfachen Inkassi wird nicht am Zahlungsdokument festgehalten, wenn der Bezogene es ablehnt.
Wird das Inkasso teilweise abgelehnt, sollten die Teilerlöse etwa zur gleichen Zeit wie die endgültige Ablehnungsnachricht eintreffen. Der Benutzer sollte zuerst die teilweise Zahlung/Abrechnung der Erlöse verarbeiten, indem der Teilbetrag als “Abgerechneter Betrag” angegeben wird. Wenn er danach “Dokumente ablehnen” bearbeitet, wird der offene Betrag auf den bisher unbezahlten Betrag reduziert, wobei die Transaktion automatisch den ausstehenden Betrag auf Null reduziert.
Bei einem einfachen Inkasso kann die Ablehnung die unter Vorbehalt gezahlten Dokumente beinhalten. Diese Transaktion ermöglicht der Bank außerdem, bevorschusste Beträge vom Aussteller zurückzuziehen.
Ist der “Ablehnungstyp” “Abgelehnt, Dokumente zurück” ausgewählt, wird der Kontrakt geschlossen.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Nicht erlaubt bei offenen Bevorschussungen.
Nicht erlaubt, wenn der ausgewählte Kontrakt bereits geschlossen wurde.
Nicht erlaubt, wenn der ausgewählte Kontrakt bereits akzeptiert wurde.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 416 | Advice of Non-Payment/Non-Acceptance |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Im Falle einer endgültigen Abrechnung werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Wenn der “Abrechnungstyp”=“Abgelehnt, Dokumente zurück” ist, dann werden alle Termine, die in der Transaktion “Dokumente akzeptieren und abrechnen” (BOTPAY), “Versand eines Einfachen Inkassos” (BOTSCC) oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET) erzeugt wurden, gelöscht. | |||
| Ersetzen | Kunde nach Weisungen fragen | Heute + 5 Arbeitstage | Mahnung / Benachrichtigung | Wenn “Abrechnungstyp”ungleich “Abgelehnt, Dokumente zurück” |
Betragsfortschreibung (CBS)
Bei Ablehnungstyp „Abgelehnt - Dokumente zurück“ wird der offene Betrag des Inkasso auf Null gesetzt.
Engagement (LIA)
Im Falle einer endgültigen Ablehnung werden die im Engagement gebuchten Beträge ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfangsbestätigung der Ablehnung | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | |||
| Rückweisung der Dokumente | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | |||
| Rückweisung der Dokumente 2. Post | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR2 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Ablehnung
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Weisungen
Beteiligte
Empf. Weisungen
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Ablehnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
| Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
| Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ablehnungstyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJTYPSEL |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Gründe für Nichtzahlung/Nichtakzeptierung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld RESREJ |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokument-Nr. | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Sende Dokument per | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY |
| Wechsel Akzeptiert | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP |
| Name des Agent | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET |
| Weisungsberechtigung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS |
| Zinsen bei verzögerter Zahlung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT |
| allNETT Kontodetails | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET |
| Wenn abgelehnt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF |
Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS |
| Weisungen Dokumentenauslieferung geändert | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG |
| Tratten-Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS |
| Protestanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS |
| Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS |
| ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG |
| ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO |
| Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT |
| Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG |
| Verzichten auf Gebühren der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD |
| Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD |
| Zahlung hinausschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS |
| Datum 2. Post | Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post. |
| Zweitpost Empfänger | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Empf. Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS |
| Zahlungsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO |
| Behörde des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR |
| Direktes Inkasso | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG |
| Checkbox für anzuwendende Richtlinien | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG |
| Avisierungsdatum der angedienten Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT |
| Details zur Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD |
Embargo
DTAG Felder
