Table of Contents
Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit
Transaktion BOTSET
Diese Transaktion wird zum Fälligkeitstermin von Nachsicht-Dokumenten ausgeführt, um Beträge unter einem Export-Inkasso abzurechnen. Über diese Transaktion werden dem Exporteur die Erlöse gezahlt, die von der Inkassobank weitergeleitet worden sind.
Wird der Kontrakt durch vollständige Bezahlung geschlossen, wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt. Das Inkasso gilt dann als vollständig bezahlt, wenn die letzte Fälligkeit abgerechnet wird. Bei mehreren Fälligkeitsterminen kann die abzurechnende Fälligkeit interaktiv ausgewählt werden. Vom System vorgeschlagen wird jeweils der am nächsten liegenden Termin.
Soll eine Fälligkeit unter dem Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Bei einfachem Inkasso gilt Folgendes:
Der unter Vorbehalt gezahlte Betrag muss den Gutschriftsbetrag an den Auftraggeber vermindern und das Unter Vorbehalt-Engagement muss mit der gleichen Verminderung ausgebucht werden. Normalerweise ist der Betrag unter Vorbehalt der gleiche wie der Wert des Zahlungsdokuments. Sollte der Betrag also unter Vorbehalt gezahlt worden sein und der Bezogene den gesamten Betrag (wie er sollte) gezahlt haben, ist keine weitere Gutschrift mehr für den Aussteller vorhanden.
Wenn der Betrag unter Vorbehalt höher ist als die erhaltenen Erlöse von der Inkassobank (d.h. die Inkassobank hat nicht den Gesamtwert des Inkassos gezahlt), wird der Auftraggeber nicht belastet und das Unter Vorbehalt-Engagement darf dann nur um den erhaltenen Betrag vermindert werden. Die Differenz sollte durch den darauf folgenden Erhalt von Erlösen oder eine Ablehnung abgerechnet werden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss offene Fälligkeiten enthalten.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 400 | Advice of Payment |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Dokumente akzeptieren und abrechnen” (BOTPAY), “Unstimmige Dokumente hantieren” (BOTDCR) oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET) erzeugt wurden, werden gelöscht. | |||
| Ersetzen | Ablehnung restlicher Beträge? | Heute + 5 Arbeitstage | Mahnung / Benachrichtigung | Wenn der “Abrechnungsbetrag” ungleich dem “Offenen Betrag” ist. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsavis (Belastungsanzeige) | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | |||
| Zahlungsavis | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | T54 |
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Erlösabrechnung
Weisungen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Empf. Weisungen
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Erlösabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
| Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
| Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS |
| Weisungen Dokumentenauslieferung geändert | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG |
| Tratten-Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS |
| Protestanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS |
| Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS |
| ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG |
| ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO |
| Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT |
| Verzichten auf Gebühren der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD |
| Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD |
| Zahlung hinausschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS |
| Datum 2. Post | Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post. |
| Zweitpost Empfänger | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokument-Nr. | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Sende Dokument per | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY |
| Wechsel Akzeptiert | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP |
| Name des Agent | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET |
| Weisungsberechtigung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS |
| Zinsen bei verzögerter Zahlung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT |
| allNETT Kontodetails | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET |
| Wenn abgelehnt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Empf. Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS |
| Zahlungsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO |
| Behörde des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR |
| Direktes Inkasso | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG |
| Checkbox für anzuwendende Richtlinien | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG |
| Avisierungsdatum der angedienten Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT |
| Details zur Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD |
Embargo
DTAG Felder
