Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen.
Ein bestehender, geöffneter Export-Inkasso-Kontrakt (kann geschlossen sein).
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
S | SWIFT | 490 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | |
S | SWIFT | 491 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Lt. Source in Transaktion
Gebührenabrechnung
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |