Diese Transaktion dient dazu, Dokumente, die unter einem Export-Inkasso eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig zu akzeptieren oder abzurechnen.
Das Vorschlagsverhalten ist bei Sichtdokumenten so eingestellt, dass das Inkasso sofort abgerechnet wird. Wird der Dokumentensatz vollständig bezahlt, wird dieser geschlossen und das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt. Werden die Dokumente teilweise bezahlt, verringert sich der offene Betrag um den Teilzahlungsbetrag und der Kontrakt bleibt offen, bis der Restbetrag beglichen ist.
Bei Nachsicht-Dokumenten werden die Dokumente in dieser Transaktion akzeptiert, die entsprechenden Fälligkeit eingebucht und eine temporäre Abrechnung erzeugt. Werden mehrere Nachsicht-Fälligkeiten eingebucht, kann keine vorläufige Abrechnung erstellt werden. In diesem Fall kann in der Transaktion nur eine endgültige Abrechnung für die angefallenen Gebühren erzeugt werden. Die Abrechnung von Nachsicht-Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin erfolgt in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET).
Soll das Inkasso wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Das Inkasso wird dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Nachfragen und Zurückweisung der Dokumente werden über die Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren” (BOTDCR) verarbeitet.
Hinweis: Diese Transaktion gilt nicht für Versand eines Einfachen Inkassos Kontrakte, bei denen die Option “Zahlung unter Vorbehalt” ausgewählt wurde. Hier wird die Verbindlichkeit unter “Zahlung unter Vorbehalt (REP) Engagement” anders verbucht. Daher erfolgt die Abrechnung für diese Kontrakte direkt in der Transaktion “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET).
Ein bestehender Export-Inkasso-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss offene INT-Verpflichtungen enthalten.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
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S | SWIFT | 400 | Advice of Payment | |
S | SWIFT | 412 | Advice of Acceptance |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Werden Sichtdokumente in dieser Transaktion abgerechnet, werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren”(BOTDCR), “Versand eines Einfachen Inkassos” (BOTSCC), “Dokumentenversand” (BOTDAV) oder “Abrechnen Nachsicht-Dokumente bei Fälligkeit” (BOTSET) erzeugt wurden, werden gelöscht. | |||
Ersetzen | Ablehnung restlicher Beträge? | Heute + 5 Arbeitstage | Mahnung / Benachrichtigung | Wenn der “Dokumentenbetrag” ungleich dem “Abrechnungsbetrag” ist |
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
#Todo : Deutsche Übersetzung des Namen Prüfen
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | allNETT | Kommentar |
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Belastungsavis | Inkassobank/Bezogener | BOTCOL1 | ||||
Avis von Zweitpostdokumenten | Bezogener | BOTDRE2 | ||||
Avis | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR1 | T12 | Wenn die Dokumente direkt dem Aussteller vorgelegt werden, wird die Nachricht an den Aussteller gesandt. Wenn der Empfänger des Avises die Einreicherbank ist, wird die Nachricht nur generiert, wenn die Dokumente wertfrei abgerechnet werden. Ansonsten wird eine MT400 mit den Einzelheiten der Abrechnung erzeugt. Die Bezeichnung der Nachricht ist abhängig von den Inkassobedingungen: Akzeptavis, Avis der Nachsichtzahlung, Avis der Gemischten Zahlung, Zahlungsavis. |
||
Zahlungsavis | Einreicherbank/Aussteller | BOTDRR2 | T54 | |||
Advice to Credit Party | Aussteller | BOTDRR3 | nicht als Brief verfügbar |
Unterschrift erforderlich
Erlösabrechnung
Weisungen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Beteiligte
Empf. Weisungen
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Tage/Monate oder Jahre für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERTYP |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Inkassobetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Inkassobetrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Inkasso noch nicht bezahlt wurde. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Inkassobedingung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCTYPCOD |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DOCSTA |
Anzahl der Tage/Monate für Fälligkeitszeitraum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERCNT |
Fälligkeitszeitraum startet am (MATBEG) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATPERBEG |
Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RCVDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld PREDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld FOCFLG |
Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Dokumente akzeptiert am | Dieses Feld enthält das Datum, dass gesetzt wird, wenn Dokumente aufgenommen wurden, wenn also die Transaktion BOTPAY gemacht wurde. cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ACCDAT |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Inkassoweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINS |
Weisungen Dokumentenauslieferung geändert | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld COLINSFLG |
Tratten-Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld DFTINS |
Protestanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld PROINS |
Andere Weisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld OTHINS |
ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADIFLG |
ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ALADICOD |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld CHATO |
Gebührentext | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld CHGTXT |
Verzichten auf Gebühren der Inkassobank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAICOLCOD |
Verzichten auf Gebühren der Einreicherbank | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld WAIRMTCOD |
Zahlung hinausschieben bis | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OTHINS |
Datum 2. Post | Wenn die Dokumente mit der 2. Post versendet werden, enthält dieses Feld das Datum für die 2. Post. |
Zweitpost Empfänger | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MSGROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokument-Nr. | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld VESSELNAM |
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPFRO |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPTO |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld GODDES |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Sende Dokument per | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTSNDBY |
Wechsel Akzeptiert | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTDFTACP |
Name des Agent | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld ANTAGTDET |
Weisungsberechtigung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTAGTINS |
Zinsen bei verzögerter Zahlung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTCOLINT |
allNETT Kontodetails | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INCACCDET |
Wenn abgelehnt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ANTINTREF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zinsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld INTINS |
Zahlungsweisungen | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld SETINSBO |
Behörde des Agenten | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld AGTAUT |
Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld SHPDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld OWNUSR |
Direktes Inkasso | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld DIRCOLFLG |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld REJFLG |
Checkbox für anzuwendende Richtlinien | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld APPRULFLG |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld RESFLG |
Avisierungsdatum der angedienten Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld ADVDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld MATDAT |
Details zur Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BOT Feld BOGDET |
Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STACTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BOD Feld STAGOD |