Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu “Engagement-Konzept”).
Die folgende Tabelle zeigt die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich Bevorschussung:
Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen |
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BPTOPN | Eröffnen von Bevorschussung | Finanzierung (FIN) | Maximaler Betrag | Bei 'Ankauf' Rechnungsempfänger (INV), sonst bevorschusste Beteiligte (FIA und/oder FI2). | |
Engagement (AVL) | Maximaler Betrag | Rechnungsempfänger (INV) | |||
BPTCRF | Rückzahlung/ Regress | Finanzierung (FIN) | Abrechnungsbetrag | Bevorschusste Beteiligte (FIA und/oder FI2). | |
BPTSET | Abrechnung einer bevorschussten Rechnung | Finanzierung (FIN) | Abrechnungsbetrag | Bevorschusste Beteiligte (FIA und/oder FI2). | |
BPTTEN | Engagement- bereinigung | Tenor (TNR) | Buchungsbetrag | Bevorschusste Beteiligte (FIA und/oder FI2). | |
BPTROP | Reaktivierung einer Bevorschussung | Finanzierung (FIN) | Offener Betrag | Bevorschusste Beteiligte (FIA und/oder FI2). |
*Transaktionen, die für das Engagement nicht zutreffen, sind nicht aufgeführt.