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Provisionsabrechnung
Transaktion BPTCOM
Diese Transaktion wird benutzt, um fällige Provisionen unter einem Bevorschussungskontrakt abzurechnen. Die Transaktion kann entweder durch den Benutzer nach Auswahl einer Bevorschussung manuell gestartet werden oder die Transaktion wird nach Durchlauf der Transaktion “Automatische Provisionsabrechnung Bevorschussungen” (BPBCOM), welche vom Administrator gestartet werden kann, aufgerufen.
Wird diese Transaktion von “Automatische Provisionsabrechnung Bevorschussungen” (BPBCOM) erstellt, so wird die betreffende Bevorschussungstransaktion unter den offenen Vorgängen registriert, nachdem die jetzt abzurechnenden Provisionen ermittelt wurden.
Wenn die Transaktion BPBCOM für die Bevorschussung bereits durchgeführt wurde, werden das Auswahldatum und das Valutadatum aus BPBCOM für das Referenzdatum und das Valutadatum der Provisionsabrechnung verwendet.
Voraussetzungen
Ein bestehender Bevorschussungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Freigabe
Transaktions-Panels
Gebühren
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Beteiligte
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
| Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
| Diskontsatz (Marge) des Zinssatzes | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTRAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
Embargo
DTAG Felder
Beteiligte
