Diese Transaktion wird zur Eingabe von Referenznummern der beteiligten Kontraktparteien verwendet. Zusätzlich können der verantwortliche Benutzer geändert, ein Infotext für den Kontrakt oder Abrechnungsinstruktionen erfasst werden.
Weitere Änderungen von Daten des Kontraktes sind nicht möglich. Es wird keine Korrespondenz erstellt.
Ein bestehender Bevorschussungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Unterschrift erforderlich
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PNTREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNUSR |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld RESFLG |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINTYP |
Spezieller Type der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld FINRECFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OPNDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld MATDAT |
Zinstage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTDAY |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zinssatz-Definition | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld INTIRT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld STACTY |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
Strafzinssatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PENRAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Strafzinssatz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld PENRAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld GRADAY |