In dieser Transaktion werden Zahlungsinstruktionen festgehalten, das Konto des Auftraggebers belastet, der Betrag auf dem angegebenen Zielkonto (Begünstigter oder Korresponzdenzbank) geschrieben und bei “Zahlungsart” = “Ausgehende Zahlung”:
Rolle | Bedingung | Inhalt |
---|---|---|
Auftraggeber (ORC) | Wenn ORI = leer | * Belastung des Zahlungsbetrages * Belastung unserer Gebühren an Auftraggeber * Belastung fremder Gebühren (wenn bekannt) |
Auftraggeberbank (ORI) | Wenn ORI ungleich leer (für alle Zahlungstypen) | * Belastung des erhaltenen Betrages (Zahlungsbetrag - fremde Gebühren) * Belastung unserer Gebühren an Auftraggeber * Belastung der Gebühren der zwischengeschalteten Bank(en) (sofern bekannt) |
Zahlende Bank (PYB) | Ausgehende oder weitergeleitete Zahlung | * Gutschrift des erhaltenen Betrages, abzüglich unserer Gebühren an zahlende Bank, zuzüglich der Gebühren der zwischengeschalteten Bank(en) (sofern bekannt) |
Begünstigter (PYE) | Eingehende Zahlung | * Gutschrift des erhaltenen Betrages * Belastung unserer Gebühren |
Sofern die applikationsnutzende Bank weitere “Zahlungsarten” basierend auf individuell implementierten Regeln aktiviert, dann wird bei
Es kann Szenarien geben, in denen eine ausgehende Zahlung gebucht/registriert werden soll, aber eine zusätzliche Autorisierung für die endgültige Abrechnung der Zahlung benötigt wird. In diesen Situationen kann über das Standard-Abrechnungsfeld eine temporäre Abrechnung erstellt werden. Im Abrechnungspanel wird festgelegt, ob es sich um eine “temporäre” oder eine “endgültige” Abrechnung handelt. Die Abrechnung kann als 'temporär' ausgewählt und der Kontrakt gespeichert werden. Bei einer temporären Abrechnung werden die entsprechenden Zahlungsnachrichten noch nicht erzeugt. Auch die Buchungseinträge werden noch nicht gebucht.
Weitere Details sind unter Vorläufige Abrechnungen zu finden.
Sobald die Autorisierung erfolgt ist, kann der Benutzer zu dieser Transaktion zurückkehren (Abrechnen Einfache Zahlung) und die Zahlung abschließen, indem er die temporäre Abrechnung lädt und diese “Final” abrechnet. Danach werden die entsprechenden Zahlungsnachrichten generiert und es erfolgen die tatsächlichen Buchungen.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Kontrakt für eine Einfache Zahlung.
Wenn ein bestehender Kontrakt für eine Einfache Zahlung benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet oder geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Empfangsbestätigung und Belastungsavis | Auftraggeber | CPTORC1 | ||
Belastungsavis | Auftraggeber Bank | CPTORI1 | 199 | |
Gutschriftsanzeige | Zahlungsempfänger | CPTPYE1 |
Unterschrift erforderlich
Überblick
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
allNETT Felder
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld OWNREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld OWNUSR |
Zahlungsart | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld PAYTYP |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Valuta | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld VALDAT |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld SHPFLG |
Gebührendetails | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld DETCHGCOD |
Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld CHATO |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld STAGOD |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle CPT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle CPT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle CPD Feld INCTRMCOD |