Table of Contents
Entwurf / Voravis einer Garantie/Standby
Transaktion GITPOP
Die Vorab-Eröffnung eines Entwurfs einer Garantie gilt für
- direkte (ISSU) und
- indirekte (ISCO, ICCO) Garantien.
Die Vorab-Erstellung eines Voravis gilt für die “Abwicklungsarten”
- “Garantien erhalten”
- “Avisierung mit Bestätigung” (ANCF)
- “Avisierung ohne Bestätigung” CADVI).
Wird die Checkbox “Freistellungserklärung erzeugen” auf dem Panel “Überblick” markiert und wurde bisher noch keine Freistellungserklärung angefordert, wird zusätzlich das Panel “Freistellungserklärung” angezeigt. Auf diesem Panel kann der Text einer zu versendenen Freistellungserklärung eingegeben werden. Die Nachricht kann nur als Brief oder Fax versandt werden, da das Dokument vom Kunden unterzeichnet und zurückgesandt werden muss.
Der Hintergrund für die Vorbereitung eines Entwurfs
Ab und zu möchten Kunden den Entwurf eines Garantietextes erhalten, um diesen in den Vertragsdiskussionen mit ihren Geschäftspartnern zu benutzen. Üblicherweise helfen die Banken ihren Kunden hierbei und entsprechend wird der Entwurf auch in der Applikation unterstützt. Der Entwurf einer Garantie enthält die Vergabe einer Referenznummer, das Erzeugen freier Nachrichten sowie die Gebührenabrechnung usw. Die Vorbereitung eines Entwurfs ist nicht als wirkliche Eröffnung einer Garantie anzusehen, jedoch, falls ein Antrag auf Erstellung der Garantie eingeht, stehen sämtliche Daten, die bei der Vorbereitung eingegeben wurden, für die Erstellung der endgültigen Garantie zur Verfügung. Diese Daten können selbstverständlich nach Bedarf aktualisiert werden.
Sollte mit dem Entwurf eine Verpflichtung seitens der Bank verbunden sein, d.h. falls neben dem Entwurf der Garantie auch eine Bereitschaftserklärung erstellt werden soll, ist statt “Entwurf” die “Art der Anforderung” auf “Bereitschaftserklärung” umzustellen, die nur für direkte (ISSU) und indirekte (ISCO, ICCO) Garantien zur Verfügung steht. Entsprechend ist auch die Buchung von Engagement in dieser Transaktion enthalten.
Der Hintergrund für die Voravisierung einer Garantie
Falls die endgültige Garantie per Post verschickt wird, könnte die erstellende Bank ein so genanntes Voravis schicken. Das besagte Voravis enthält einige Kurzinformationen über die endgültige Garantie. Ein derartiges Voravis dient normalerweise reinen Informationszwecken, kann aber eine Weisung an die avisierende Bank enthalten, die endgültige Garantie zu bestätigen. Entsprechend erklärt die avisierende Bank üblicherweise ihre Bereitschaft oder ihre Ablehnung hierzu, die Garantie nach Erhalt zu bestätigen.
Nach Eingang der Garantie können sämtliche Daten des Voravises für die Avisierung der endgültigen Garantie benutzt und aktualisiert werden.
Referenznummernreservierung
Ist die Checkbox “Reservierter Kontrakt” markiert, handelt es sich um eine Referenznummernreservierung. Ist die Checkbox unmarkiert, handelt es sich um einen vollwertigen Kontrakt. Detaillierte Informationen hierzu sind unter “Reservierung einer Referenznummer” zu finden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Garantiekontrakt.
Wenn ein bestehender Garantiekontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| G | DTA Garantien | G01 | Application for Issuance of a Guarantee | |
| M | SmartForms | G01 | Issue of a Guarantee | |
| S | SWIFT | 719 | Response to Draft Undertaking Index | |
| S | SWIFT | 760 | Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit | |
| S | SWIFT | 761 | Issue of a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit | |
| S | SWIFT | 784 | Guarantee/Standby Application Index | |
| T | TradeConnect | G01 | Application for Issuance of a Guarantee |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Garantie/ Standby LC Auftrag erhalten? | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Art der Anforderung” gleich “Entwurf” ist. |
| Anlegen | Garantie/ Standby LC Eröffnung erhalten? | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Art der Anforderung” gleich “Voravis” ist. |
| Anlegen | Garantie/ Standby LC Auftrag erhalten? | Wenn “Gültigkeit der Bereitschaftserklärung” gefüllt ist, “Gültigkeit der Bereitschaftserklärung” + 10 Arbeitstage sonst Heute + 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Art der Anforderung” gleich “Bereitschaftserklärung” ist. |
| Erledigen | Alle Termine löschen, wenn die Checkbox “Direkte Ablehnung” markiert ist. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Es werden keine verbindlichen Verbindlichkeiten gebucht. Lediglich der Garantiebetrag wird intern fortgeschrieben.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden keine Nachrichten erzeugt, wenn das Feld “Reservierter Kontrakt” gefüllt ist.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | BOLERO | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begleitschreiben Entwurf | Auftraggeber | GITAPL1 | 423 | |||||
| Anzeige der Ausführung (Dekl.) | Auftraggeber | GITAPL2 | ||||||
| Garantie Entwurf | Auftraggeber | GITAPL3 | 762<760,761> | |||||
| Freistellungserklärung | Auftraggeber | GITAPL4 | ||||||
| Ablehnungsnachricht | Auftraggeber | GITAPL5 | Nur wenn “Direkte Ablehnung” markiert wurde | |||||
| Begleitschreiben Voravis | Begünstigter/1. weiter avisierende Bank | GITBEN1 | ||||||
| Voravis | Begünstigter/1. weiter avisierende Bank | GITBEN2 | ||||||
| Bereitschaftserklärung | Begünstigter/1. weiter avisierende Bank | GITBEN4 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion”=“direkt”/“ISSU” |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Beteiligte
Aushänd. / Vorlage
Direct Payment
Details
Text der Verpflichtung
Freistellungserklärung
Bestät. Details
Auto-Extension
Zusatzbeträge
Remboursermächtigung
Elektron.Nachr.Details
DTAG Felder
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Seq. C: Übersicht
Seq. C: Beteiligte
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Seq. C: Details
Seq. C: Text der Verpflichtung
Seq. C: Auto-Extension
Seq. C: Zusatzbeträge
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REJFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
| Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
| Abwicklungsart | cf Appendix A, Tabelle GID Feld HNDTYP |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Verpflichtungsart (aus lokaler Verpflichtungs-Nr. C) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPIN |
| Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTIN |
| Form der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRM |
| Bedarfsanzeige | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMAND |
| Garantiesprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GIDUIL |
| Zweisprachig | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SECUILFLG |
| Garantietext INR | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINR |
| INR von generiertem Text (ATX) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ATXINR |
| Unterliegt Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRUL |
| Text der Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
| Ablaufbedingung/Ereignis (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXEXPTXT |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
| Haftungsbedingung/-ereignis – Gegenverpflichtung (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXLIATXTC |
| Type of Request | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DRPREFLG |
| Alte Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OLDREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNUSR |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AOPFLG |
| Haftungserklärung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REVFLG |
| Auto-Renewal Flag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLG |
| Kennzeichen Eingehende Kundennachricht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld INCCORMSGFLG |
| Remboursinformationen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBFLG |
| Auftragsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Kunde seine Weisungen an die Bank übermittelt hat. cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDAT |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Beteiligten im MT 760 Sequence B unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.b) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.b) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STACTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inlandsgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DOMFLG |
Aushänd. / Vorlage
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferung der ursprünglichen Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORI |
| Übermittlung der ursprünglichen Verpflichtungsdetails | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXT |
| Garantie gesendet an | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SNDTO |
| Aushändigung/ Abholung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTO |
| Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADR |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPER |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPER |
| Transferindikator | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFER |
| Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCOND |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CHATO |
| Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXT |
Direct Payment
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
| Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
| Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des Originalvertrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREF |
| Datum des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDAT |
| Bietungsschluss am | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDAT |
| Vertragsgegenstand | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRV |
| Details zu zugrunde liegenden Transaktionen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRV |
| Prozentsatz/Satz des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRAT |
| Währung des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCUR |
| Betrag des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMT |
| Ort des Abschlusses des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLC |
| Konto für Anzahlungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACC |
| Anwendbares Recht Land | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWS20 |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAW |
| Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLC |
| Ausschreibungsreferenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREF |
| Ausschreibung vom | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDAT |
| Letztes Erfüllungs-/Übergabedatum der Originalgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDAT |
| Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINF |
Text der Verpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
| Garantietext (mit Variablen) | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXT |
Freistellungserklärung
Datenfelder
Bestät. Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestätigungsinstruktionen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFDET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Anweisungen zur Empfangsbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RECCNFDET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Avisierungsperiode | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ADVNBR |
| Automatischer Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERS20 |
| Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXT |
| Renewal Interval | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBR |
| Notification Information | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXT |
| Benachrichtigungsfrist für Auto-Renewal Garantien | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBR |
| Letzter Gültigkeitstag der Auto-Renewal Garantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFIN |
Zusatzbeträge
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamter Zusatzbetrag (Seq.B) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Ergänzende Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDAMTCOVS20 |
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
| Remboursbank Kontoidentifikation | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBACT |
| Erstattung der Bankgebühren | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBCHA |
| Genehmigung zur Erstattung sonstiger Kosten | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld RMBCHA |
| Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle GID Feld APPRULRMB |
| Datum der Erstattungsermächtigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTDAT |
| L/C verfällt in | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPPLC |
Elektron.Nachr.Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Art der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTALEGFRM |
| Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYP |
| Zusatztext für Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYPTXT |
| Wortlaut der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRD |
| Wortlaut Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRDTXT |
| Besondere Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCTRM |
| Indikator für Alternativen Besitzer | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTABENOWN |
| Garantie Wert in Prozent | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAMTPRC |
| Ungefähres Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAPPEXPDAT |
| Besondere Vereinbarungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCAGR |
| Referenztyp | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFTYP |
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREF |
| Referenzdatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFDAT |
DTAG Felder
Seq. C: Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Gewünschtes Ausgabedatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDATC |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Verpflichtungsart – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPC |
| Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTC |
| Verpflichtungsart – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRMC |
| Bedarfsindikator – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMANDC |
| Standardformulierung erforderlich | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDC |
| Angefragte Standardsprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDUILC |
| INR of Generating Text – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINRC |
| Anwendbare Regeln – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULC |
| Festlegung der anzuwendenden Regel – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXTC |
| Auto-Extension – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLGC |
Seq. C: Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Beteiligten im MT 760 Sequence C unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.c) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.c) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORIC |
| Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXTC |
| Lieferung an/Abholung durch – Lokale Unternehmungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTOC |
| Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADRC |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPERC |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPERC |
| Transferindikator – Lfd. Untern.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFERC |
| Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCONDC |
| Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXTC |
Seq. C: Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des ursprünglichen Vertrags – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREFC |
| Datum vom ursprünglichen Vertrag – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDATC |
| Ausschreibungsabschlussdatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDATC |
| Details zu zugrunde liegenden Transaktionen – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRVC |
| Lfd Transaktionsdetails Sequenz C (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRVC |
| Prozentsatz/Rate des ursprünglichen Vertrags – Lokale UnternehmungsNr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRATC |
| Währung des ursprünglichen Vertrags – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCURC |
| Betrag des ursprünglichen Vertrags – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMTC |
| Ursprünglicher Vertragsort – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLCC |
| Konto für Vorauszahlung – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACCC |
| Anwendbares Recht Land – Lokales Unternehmen Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWC |
| Einzelheiten des anwendbaren Rechts – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWTXTC |
| Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLCC |
| Ausschreibungsreferenz – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREFC |
| Ausschreibungsdatum – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDATC |
| Ursprüngliche Garantie bis zum übermitteln – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDATC |
| Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINFC |
Seq. C: Text der Verpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Garantietext lokales Unternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTC |
| Garantietext (mit Variablen) - Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXTC |
Seq. C: Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Automatischer Verlängerungszeitraum – Lfd. Unternehm.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERC |
| Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBRC |
| Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum – Local Undertaking Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXTC |
| Automatic Extension non-Extension Notification - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXTC |
| Automatische Verlängerungsbenachrichtigungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBRC |
| Automatic Extension Final Expiry Date - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFINC |
Seq. C: Zusatzbeträge
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamter Zusatzbetrag (Seq.C) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |