Diese Transaktion wird benutzt, um jede Art von Änderungen an den Bedingungen einer bestehenden Garantie durchzuführen. Für jede Änderung des Kontraktes wird eine fortlaufende Änderungsnummer vergeben und eine Änderungsnachricht an die Kontraktbeteiligten geschickt. Auf dem Panel “Änderung” sind alle Felder enthalten, die auch Bestandteil einer SWIFT Änderungsnachricht sind. Eine Änderung der Daten auf dem Änderungspanel bewirkt automatisch eine Änderung der dazugehörigen Kontraktfelder.
Auch die Änderungstransaktion unterstützt die drei Sequenzen A, B und C. Jedes Feld, das in einer Änderungstransaktion geändert wurde (mit Ausnahme der Felder im Feld “Änderung/Änderungsdaten” selbst), wird entweder durch eine rote oder grüne Farbe angezeigt, wenn es geändert wurde.
Wird die Checkbox “Freistellungserklärung erzeugen” auf dem Panel “Überblick” markiert, wird zusätzlich das Panel “Freistellungserklärung” angezeigt. Auf diesem Panel kann der Text einer zu versendenen Freistellungserklärung erfasst werden.
Ähnlich wie die für die Ausstellung von Garantien definierten “Nachrichten Funktionen” werden die folgenden Codes für den Zweck der Änderungen verwendet.
Die oben genannten Codes müssen, wenn sie in der Änderung verwendet werden, zu der bei der Erfassung der Verpflichtung definierten “Nachrichten Funktion” passen.
Ähnlich wie bei der Erstellen einer Garantie/Standby-Transaktion gibt es zwei Felder, eines für die “Eingehende Änderung” und das andere für den ausgehenden “Zweck der Änderung”. Wenn eine eingehende Nachricht empfangen wird, wird der eingehende Zweck aus dem Tag 22A der empfangenen Nachricht ausgefüllt. Der Code für den ausgehenden Zweck wird immer auf der Grundlage der “Nachrichten Funktionen” bei der Erstellung vorbelegt. Diese Vorbelegung dient dazu, die Ausstellung und die Änderungen zu synchronisieren und jede Art von Abweichungen von der eingehenden Nachricht zu vermeiden.
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Auto-Extension sind unter “Auto-Extension” zu finden.
Eine bestehende Remboursermächtigung kann hier geändert werden. Das Panel zeigt dann zusätzlich die Änderung der diesbezüglichen Felder, wie z.B. Tag 77 (Narrative) des ausgehenden MT 747, an.
Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der Änderungen muss unter 99 liegen.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
B | Bolero | 419 | GuaranteeAmendmentRequest | |
G | DTA Garantien | G03 | Application for Amendment of a Guarantee | |
G | DTA Garantien | G09 | Reply to Extend or Pay | |
S | SWIFT | 763 | Guarantee/Standby Amendment Request Index | |
S | SWIFT | 767 | Amendment to a Demand Guarantee/Standby Letter of Credit | |
S | SWIFT | 778 | Response to extend or pay Guarantee/Standby Index (Customer To Bank) | |
T | TradeConnect | G03 | Application for Amendment of a Guarantee | |
T | TradeConnect | G09 | Reply to Extend or Pay | |
T | TradeConnect | T67 | Request for Amendment to a Guarantee |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Werden Veränderungen in dem Fälligkeitsdatum des Veränderungsplans vorgenommen, so werden automatisch Termine zur Korrektur des Engagements mit der Transaktion “Änderungsplan hantieren” erstellt.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfallen | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” + 5 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” + 5 Arbeitstage | Schließen | |
Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfällt | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” - 10 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” - 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | |
Ersetzen | Verfall prüfen (unbefristet) | 360 Tage nach Eröffnung | Schließen | |
Ersetzen | Avis an den Kunden | Am “Avisierungsdatum”, wenn gesetzt | Freie Nachrichten | Das Avisierungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
Ersetzen | Auto-Extension des Standby LC | Am “Nicht Verlängerungsdatum”, wenn gesetzt | Interne Änderung | Das Nicht Verlängerungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
Erledigen | Wenn “Gültig bis” nicht gefüllt und “Unsere Haftung bis” nicht gefüllt. | |||
Erledigen | Termine, die in der Transaktion “Änderungsanforderung”(GITRAM) erzeugt wurden, werden gelöscht, wenn die Transaktion als deren Folgetransaktion ausgeführt wurde. | |||
Erledigen | Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen?' | |||
Erledigen | Verlängerung der Garantie |
Wenn der Betrag der Garantie geändert wurde, werden der Maximalbetrag und der offene Betrag passend aktualisiert.
Das unter dem Kontrakt gebuchte Engagement wird in Höhe des Änderungsbetrages erhöht oder reduziert. Bitte bei Garantien mit mehreren Auftragggebern die Aufteilung zwischen den Auftraggebern prüfen.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten-ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfangsbestätigung der Änderung | 1. weiter avisierende Bank/Auftraggeber | GITAPL1 | 768, 769 | 764<767,775> | T67/G04 | G04 | 422 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Direkt”/“ISSU” oder “Indirekt”/“ISCO” , “ICCO” oder “Avisieren ohne Bestätigung” /“ADVI”, “Avisieren mit Bestätigung”/“ACNF” |
Freistellungserklärung | Auftraggeber | GITAPL2 | Wenn Checkbox “Freistellungserklärung erzeugen” markiert wurde | |||||
Ausführungsanzeige | Auftraggeber | GITAPL3 | Wenn “Abwicklungsart” nicht “Direkt” oder “Indirekt” ist, nur für Alt-Kontrakte aktiv. | |||||
Akzept der Änderung | Auftraggeber | GITAPL4 | 787 | 739<787> | ||||
Entlastungsavis | Auftraggeber | GITAPL6 | 769 | 766<769> | Nur für avisierte Verpflichtungen wenn eine nachteilige Änderung akzeptiert wurde oder eine Autoregistrierung aufgegriffen wird. | |||
Änderung | Ausgewählter Beteiligter in “Sende Änderung an” | GITBEN1 | 767,775 | 743<767,775> | ||||
Verpflichtungsurkunde | Ausgewählter Beteiligter in “Sende Änderung an” | GITBEN2 | 743<767,775> | Wenn die Checkbox “Volltextauswahl” markiert wurde | ||||
Avis der Änderung | Ausgewählter Beteiligter in “Sende Änderung an” | GITBEN4 | 767,775 | 743<767,775> | ||||
Änderungsauftrag | Ausgewählter Beteiligter in “Sende Änderung an” | GITISS1 | 767,775 | |||||
Remboursermächtigung | Rembours Bank | GITRMB1 | 740 | Wenn “Form der Verpflichtung” = “Standby Letter of Credit” und Remboursermächtigung gesetzt ist und wenn zuvor keine Remboursinstruktionen vorlagen. Außerdem, wenn die Remboursbank (RMB) geändert wird, dann wird ein MT740 an die neue RMB gesendet. |
||||
Remboursänderung | Rembours Bank | GITRMB2 | 747 | Wenn eine bestehende Remboursermächtigung geändert wird. Wenn die RMB geändert wird, wird ebenfalls ein MT747 an die bisherige RMB gesendet. |
Lt. Source in Transaktion
Änderung
Änderungsdaten
Historie
Übersicht
Beteiligte
Aushänd. / Vorlage
Direct Payment
Details
Text der Verpflichtung
Freistellungserklärung
Bestät. Details
Auto-Extension
Zusatzbeträge
Remboursermächtigung
Abtretung
Elektron.Nachr.Details
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Änderungen (Seq.C)
Seq. C: Historie
Seq. C: Übersicht
Seq. C: Beteiligte
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Seq. C: Details
Seq. C: Text der Verpflichtung
Seq. C: Auto-Extension
Seq. C: Zusatzbeträge
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Änderungsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem laut externem Auftrag der Kontrakt geändert werden soll. Datum des externen Auftrages zur Änderung |
Änderungsnummer | Nummer der gegenwärtigen Änderung für externe Kommunikation. Enthält die Änderungsnummer wie Sie empfangen wurde, oder AMENBR aus dem Kontrakt. Die Nummer wird in allen ausgehenden Änderungsnachrichten verwendet. |
Anzahl der Änderungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AMENBR |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | Dieses Feld enthält den bisherigen Betrag, der unter der Garantie verfügbar ist. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Änderungsbetrag | Dieses Feld enthält den Änderungsbetrag des Kontrakts. |
Änderungen | In diesem Feld werden die Änderungen angezeigt. |
Erzeuge Änderungsnachricht | Wenn gefüllt, erzeugt die aktuelle Transaktion eine ausgehende Änderungsnachricht. Wenn in xxxRAM eine Änderungsnachricht erzeugt wurde, dann wird in xxxAME keine ausgehende Änderungsnachricht mehr erzeugt, das Feld ist dann beim Start der Transaktion nicht gefüllt. |
Inanspruchnahme Reference | Gibt die Referenz einer 'Zahlen oder Verlängern (Pay or Extend)'-Inanspruchnahme an, der geschlossen wird, wenn die Gültigkeit der Verpflichtung verlängert wird. |
Checkbox für Zusatzbetrag | Diese Checkbox kontrolliert die Speicherung eines Zusatzbetrages in diesem Kontrakt. Das Leeren dieser Box führt beim Speichern zur Löschung eines im Kontrakt vorhandenen Zusatzbetrages. Um einen neuen Zusatzbetrag eingeben zu können, muss diese Box zuerst markiert werden. |
Zusatzbetrag | In diesem Feld kann der neue gesamte Zusatzbetrag angegeben werden, falls sich der Zusatzbetrag ändert. Beim Speichern der Transaktion wird der offene Zusatzbetrag auf den hier angegebenen Wert gesetzt. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
Verfalldatum (Änderung) | Dieses Feld enthält das neue (geänderte) Verfalldatum des L/Cs. |
Neue Verpflichtung | Neue (geänderte) Gültigkeit der Verpflichtung. Dieses Feld beinhaltet die neue (geänderte) Verpflichtung. |
Ungefähres Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAPPEXPDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
Historie der Änderungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTAME |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RESFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REJFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
Abwicklungsart | cf Appendix A, Tabelle GID Feld HNDTYP |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Verpflichtungsart (aus lokaler Verpflichtungs-Nr. C) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPIN |
Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTIN |
Form der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRM |
Bedarfsanzeige | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMAND |
Garantiesprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GIDUIL |
Zweisprachig | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SECUILFLG |
Garantietext INR | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINR |
INR von generiertem Text (ATX) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ATXINR |
Unterliegt Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRUL |
Text der Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXT |
Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
Ablaufbedingung/Ereignis (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXEXPTXT |
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
Haftungsbedingung/-ereignis – Gegenverpflichtung (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXLIATXTC |
Type of Request | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DRPREFLG |
Alte Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OLDREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNUSR |
Abtretung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AOPFLG |
Haftungserklärung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REVFLG |
Auto-Renewal Flag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLG |
Kennzeichen Eingehende Kundennachricht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld INCCORMSGFLG |
Remboursinformationen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBFLG |
Auftragsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Kunde seine Weisungen an die Bank übermittelt hat. cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORDDAT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligten im MT 760 Sequence B unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.b) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.b) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STACTY |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Inlandsgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DOMFLG |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Lieferung der ursprünglichen Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORI |
Übermittlung der ursprünglichen Verpflichtungsdetails | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXT |
Garantie gesendet an | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SNDTO |
Aushändigung/ Abholung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTO |
Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADR |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPER |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPER |
Transferindikator | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFER |
Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCOND |
Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CHATO |
Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des Originalvertrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREF |
Datum des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDAT |
Bietungsschluss am | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDAT |
Vertragsgegenstand | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRV |
Details zu zugrunde liegenden Transaktionen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRV |
Prozentsatz/Satz des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRAT |
Währung des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCUR |
Betrag des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMT |
Ort des Abschlusses des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLC |
Konto für Anzahlungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACC |
Anwendbares Recht Land | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWS20 |
Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAW |
Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLC |
Ausschreibungsreferenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREF |
Ausschreibung vom | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDAT |
Letztes Erfüllungs-/Übergabedatum der Originalgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDAT |
Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
Garantietext (mit Variablen) | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Bestätigungsinstruktionen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Anweisungen zur Empfangsbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RECCNFDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Avisierungsperiode | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ADVNBR |
Automatischer Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERS20 |
Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXT |
Renewal Interval | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBR |
Notification Information | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXT |
Benachrichtigungsfrist für Auto-Renewal Garantien | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBR |
Letzter Gültigkeitstag der Auto-Renewal Garantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFIN |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamter Zusatzbetrag (Seq.B) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Ergänzende Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDAMTCOVS20 |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
Remboursbank Kontoidentifikation | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBACT |
Erstattung der Bankgebühren | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBCHA |
Genehmigung zur Erstattung sonstiger Kosten | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld RMBCHA |
Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle GID Feld APPRULRMB |
Datum der Erstattungsermächtigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTDAT |
L/C verfällt in | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPPLC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Art der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTALEGFRM |
Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYP |
Zusatztext für Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYPTXT |
Wortlaut der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRD |
Wortlaut Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRDTXT |
Besondere Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCTRM |
Indikator für Alternativen Besitzer | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTABENOWN |
Garantie Wert in Prozent | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAMTPRC |
Ungefähres Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAPPEXPDAT |
Besondere Vereinbarungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCAGR |
Referenztyp | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFTYP |
Referenz | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREF |
Referenzdatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
New Undertaking Amount (Local Guarantee) | Dieses Feld enthält den neuen Nominalbetrag für die lokale Verpflichtung. Dieser errechnet sich aus dem alten Betrag und Änderungsbetrag. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext lokales Unternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTC |
Änderungshistorie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTAMEC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Gewünschtes Ausgabedatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDATC |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Verpflichtungsart – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPC |
Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTC |
Verpflichtungsart – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRMC |
Bedarfsindikator – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMANDC |
Standardformulierung erforderlich | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDC |
Angefragte Standardsprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDUILC |
INR of Generating Text – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINRC |
Anwendbare Regeln – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULC |
Festlegung der anzuwendenden Regel – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXTC |
Auto-Extension – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLGC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligten im MT 760 Sequence C unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.c) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.c) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORIC |
Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXTC |
Lieferung an/Abholung durch – Lokale Unternehmungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTOC |
Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADRC |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPERC |
Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPERC |
Transferindikator – Lfd. Untern.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFERC |
Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCONDC |
Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXTC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz des ursprünglichen Vertrags – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREFC |
Datum vom ursprünglichen Vertrag – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDATC |
Ausschreibungsabschlussdatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDATC |
Details zu zugrunde liegenden Transaktionen – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRVC |
Lfd Transaktionsdetails Sequenz C (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRVC |
Prozentsatz/Rate des ursprünglichen Vertrags – Lokale UnternehmungsNr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRATC |
Währung des ursprünglichen Vertrags – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCURC |
Betrag des ursprünglichen Vertrags – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMTC |
Ursprünglicher Vertragsort – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLCC |
Konto für Vorauszahlung – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACCC |
Anwendbares Recht Land – Lokales Unternehmen Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWC |
Einzelheiten des anwendbaren Rechts – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWTXTC |
Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLCC |
Ausschreibungsreferenz – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREFC |
Ausschreibungsdatum – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDATC |
Ursprüngliche Garantie bis zum übermitteln – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDATC |
Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINFC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Garantietext lokales Unternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTC |
Garantietext (mit Variablen) - Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXTC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Automatischer Verlängerungszeitraum – Lfd. Unternehm.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERC |
Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBRC |
Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum – Local Undertaking Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXTC |
Automatic Extension non-Extension Notification - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXTC |
Automatische Verlängerungsbenachrichtigungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBRC |
Automatic Extension Final Expiry Date - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFINC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamter Zusatzbetrag (Seq.C) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |