Table of Contents
Interne Änderung
Transaktion GITAMC
Mit dieser Transaktion können verschiedene interne Änderungen verarbeitet werden, ohne dass der Änderungszähler des Kontraktes erhöht wird und ohne dass eine Änderungsnachricht, wie z.B. eine SWIFT MT 767, erzeugt wird.
Art der Änderung (intern)
Wenn im Feld “Art der Änderung (intern)” Bardeckung ausgewählt wird, kann der Benutzer Bardeckungen auf dem “Engagement” Panel hinzufügen oder ändern, eine neue “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” oder eine bestehende “passive Unterbeteiligung” ändern.
Die Auswahl Bestätigung erlaubt das Hinzufügen/ Ändern oder Löschen des bestätigten Betrages der Garantie oder Standby Akkreditives. Diese Funktionalität ist nur für die “Abwicklungsarten” “ACNF / Avisieren mit Bestätigung” und “ADVI / Avisieren ohne Bestätigung” zulässig.
Die Auswahl Direct Pay Reinstatement ist nur auswählbar, wenn “Art der Verpflichtung”= “Direct Pay (Reinstatement)” ist. Damit kann der Benutzer den “Hauptbetrag” und/oder “Zinsen” angeben und diese wieder auf ihre vorherigen Beträge, vor Bezahlung der betreffenden Forderung, zurücksetzen.
Auto-Extension
Zur Abwicklung von Auto-Extensions sind die folgenden Änderungsarten verfügbar:
- Auto-Extension
- Auto-Extension stoppen
- Auto-Extension hinzufügen
Die Auswahl “Auto-Extension” verlängert automatisch das Gültigkeitsdatum des Kontraktes, wenn der Auto-Extension Termin verarbeitet wird. Wird die Transaktion vom Benutzer manuell verarbeitet, steht diese Änderungsart nicht zu Verfügung.
Das Gültigkeitsdatum wird verlängert, indem die Verlängerungs-Frist dem momentanen Gültigkeitsdatum hinzuaddiert wird. Wenn ein Verfalldatum vorhanden ist und das endgültige Verfalldatum vor dem errechneten Datum liegt, wird das endgültige Verfalldatum als neues Gültigkeitsdatum eingetragen. Das “Auto-Extension” Panel wird mit dem neuen “Avisierungsdatum” und dem “Non-Extension Datum” aktualisiert. Das Auto-Extension Avis wird erzeugt, um den Auftraggeber über die automatische Verlängerung zu informieren. Die Termine werden gemäss aktuellem Auto-Extension Plan aktualisiert.
Die “Änderungsart” Auto-Extension stoppen erlaubt das Löschen einer vorhandenen Auto-Extension. Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird der Auto-Extension Plan gelöscht, Termine im Zusammenhang mit Auto-Extension werden auf erledigt gesetzt und es wird eine Nachricht an den Begünstigten geschickt, um diesen über die Nicht-Verlängerung zu informieren.
Die “Änderungsart” Auto-Extension hinzufügen erlaubt das Hinzufügen eines Auto-Extension Plans. Wenn diese Option ausgewählt wurde, wird die Checkbox “Auto-Extension” automatisch markiert und das “Auto-Extension” Panel ist sichtbar. Der Benutzer kann die Details des Auto-Extension Plans erfassen und die entsprechenden Termine werden erzeugt.
Zusätzliche Informationen zur Abwicklung von “Auto-Extension” sind unter “Auto-Extension” beschrieben.
Voraussetzungen
Ein bestehender Garantiekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 785 | Guarantee/Standby Letter of Credit Non Extension Notification |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfallen | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” + 5 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” + 5 Arbeitstage | Schließen | “Art der Änderung” = “Auto-Extension” |
| Ersetzen | Garantie/ Standby LC verfällt | Wenn “Gültig bis” gefüllt, “Gültig bis” - 10 Arbeitstage. Oder Wenn “Unsere Haftung bis” gefüllt, “Unsere Haftung bis” - 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | “Art der Änderung” = “Auto-Extension” |
| Ersetzen | Avis an den Kunden | Am “Avisierungsdatum”, wenn gesetzt | Freie Nachrichten | Wenn “Art der Änderung” = “Auto-Extension” Wenn “Art der Änderung” <> “Auto-Extension stoppen” oder “Auto-Extension” Das Avisierungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
| Ersetzen | Auto-Extension des Standby LC | Am “Nicht Verlängerungsdatum”, wenn gesetzt | Interne Änderung | Wenn “Art der Änderung” = “Auto-Extension” Wenn “Art der Änderung” <> “Auto-Extension stoppen” oder “Auto-Extension” Das Nicht Verlängerungsdatum kann auf dem “Auto-Extension” Panel erfasst werden, wenn die Checkbox “Auto-Extension” markiert ist. |
| Erledigen | Avis an den Kunden | Wenn “Art der Änderung” = “Auto-Extension stoppen” | ||
| Erledigen | Auto-Extension des Standby LC | Wenn “Art der Änderung” = “Auto-Extension stoppen” |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Je nach “Art der Änderung” wird die Haftung erhöht, reduziert oder verlängert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestätigung einer Garantie | Begünstigter | GITBENL1 | Wenn der “Bestätigungsstatus” oder der “Bestätigungsbetrag” geändert wird oder die Bestätigung gelöscht wird. | ||||
| Non-Extension Avis | Begünstigten-Seite | GITBENL2 | 785 | 727<785> | Wenn als “Art der Änderung” “Stop Auto-Extension” ausgewählt ist. | ||
| Auto-Extension Avis | Auftraggeber | GITAPLL1 | Verfügbar für “Art der Änderung” “Auto-Extension”. Die Nachricht kann nur als Brief oder Fax erzeugt werden, da eine Unterschrift des Kunden benötigt wird. | ||||
| Information Avalbeitritt | Auftraggeber | GITAPLL4 | Verfügbar für “Art der Änderung” “Avalbeitritt weiterer APL”. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Bestätigung
Übersicht
Beteiligte
Aushänd. / Vorlage
Details
Text der Verpflichtung
Freistellungserklärung
Auto-Extension
Zusatzbeträge
Remboursermächtigung
Abtretung
Elektron.Nachr.Details
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Direct Payment
Seq. C: Übersicht
Seq. C: Beteiligte
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Seq. C: Details
Seq. C: Text der Verpflichtung
Seq. C: Auto-Extension
Seq. C: Zusatzbeträge
Bestätigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
| Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
| Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
| Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
| Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
| Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Abwicklungsart | cf Appendix A, Tabelle GID Feld HNDTYP |
| Bestätigungsstatus | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFSTA |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Teilbestätigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PARTCON |
| Bestätigungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CNFDAT |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RESFLG |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Verpflichtungsart (aus lokaler Verpflichtungs-Nr. C) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPIN |
| Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTIN |
| Form der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRM |
| Bedarfsanzeige | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMAND |
| Garantiesprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GIDUIL |
| Zweisprachig | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SECUILFLG |
| Garantietext INR | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINR |
| INR von generiertem Text (ATX) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ATXINR |
| Unterliegt Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRUL |
| Text der Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXT |
| Ablaufbedingung/Ereignis | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld EXPTXT |
| Ablaufbedingung/Ereignis (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXEXPTXT |
| Haftungsbedingung/Ereignis – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld LIATXTC |
| Haftungsbedingung/-ereignis – Gegenverpflichtung (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXLIATXTC |
| Type of Request | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DRPREFLG |
| Alte Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OLDREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNUSR |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AOPFLG |
| Haftungserklärung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REVFLG |
| Auto-Renewal Flag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLG |
| Kennzeichen Eingehende Kundennachricht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld INCCORMSGFLG |
| Remboursinformationen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBFLG |
| Auftragsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Kunde seine Weisungen an die Bank übermittelt hat. cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDAT |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Beteiligten im MT 760 Sequence B unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.b) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.b) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (Risikoland) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STACTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inlandsgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DOMFLG |
Aushänd. / Vorlage
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferung der ursprünglichen Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORI |
| Übermittlung der ursprünglichen Verpflichtungsdetails | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXT |
| Garantie gesendet an | cf Appendix A, Tabelle GID Feld SNDTO |
| Aushändigung/ Abholung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTO |
| Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADR |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPER |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPER |
| Transferindikator | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFER |
| Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCOND |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle GID Feld CHATO |
| Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXT |
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des Originalvertrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREF |
| Datum des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDAT |
| Bietungsschluss am | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDAT |
| Vertragsgegenstand | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRV |
| Details zu zugrunde liegenden Transaktionen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRV |
| Prozentsatz/Satz des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRAT |
| Währung des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCUR |
| Betrag des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMT |
| Ort des Abschlusses des Originalkontrakts | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLC |
| Konto für Anzahlungen | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACC |
| Anwendbares Recht Land | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWS20 |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAW |
| Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLC |
| Ausschreibungsreferenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREF |
| Ausschreibung vom | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDAT |
| Letztes Erfüllungs-/Übergabedatum der Originalgarantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDAT |
| Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINF |
Text der Verpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXT |
| Garantietext (mit Variablen) | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXT |
Freistellungserklärung
Datenfelder
Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Avisierungsperiode | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ADVNBR |
| Automatischer Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERS20 |
| Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXT |
| Renewal Interval | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBR |
| Notification Information | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXT |
| Benachrichtigungsfrist für Auto-Renewal Garantien | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBR |
| Letzter Gültigkeitstag der Auto-Renewal Garantie | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFIN |
Zusatzbeträge
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamter Zusatzbetrag (Seq.B) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Ergänzende Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDAMTCOVS20 |
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
| Remboursbank Kontoidentifikation | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBACT |
| Erstattung der Bankgebühren | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RMBCHA |
| Genehmigung zur Erstattung sonstiger Kosten | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld RMBCHA |
| Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle GID Feld APPRULRMB |
| Datum der Erstattungsermächtigung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTDAT |
| L/C verfällt in | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPPLC |
Elektron.Nachr.Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Art der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTALEGFRM |
| Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYP |
| Zusatztext für Typ der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAGARTYPTXT |
| Wortlaut der Garantie | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRD |
| Wortlaut Garantietext | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAWRDTXT |
| Besondere Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCTRM |
| Indikator für Alternativen Besitzer | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTABENOWN |
| Garantie Wert in Prozent | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAMTPRC |
| Ungefähres Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAAPPEXPDAT |
| Besondere Vereinbarungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTASPCAGR |
| Referenztyp | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFTYP |
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREF |
| Referenzdatum | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DTAREFDAT |
DTAG Felder
Embargo
Direct Payment
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
| Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
| Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
| Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT |
| Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1 |
| Wiedereinsetzungszinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3 |
| Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY |
Seq. C: Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Gewünschtes Ausgabedatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OPNDATC |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Verpflichtungsart – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYPC |
| Angabe der Art des Unternehmens – Gegenunternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GARTYPTXTC |
| Verpflichtungsart – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LEGFRMC |
| Bedarfsindikator – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DEMANDC |
| Standardformulierung erforderlich | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDC |
| Angefragte Standardsprache | cf Appendix A, Tabelle GID Feld STDWRDUILC |
| INR of Generating Text – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GTXINRC |
| Anwendbare Regeln – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULC |
| Festlegung der anzuwendenden Regel – Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld APPRULTXTC |
| Auto-Extension – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld AUTRNWFLGC |
Seq. C: Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Beteiligten im MT 760 Sequence C unterdrücken | Mit dieser Checkbox kann der Benutzer die Rolle des DOKA-NG Auftraggebers in der ausgehenden SWIFT-Nachricht unterdrücken. Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird Tag 51(seq.c) des ausgehenden MT760 nicht ausgegeben und Tag 50(seq.c) wird mit dem im Feld “Schuldner” erfassten Beteiligten gefüllt. Somit kann über die Checkbox das Szenario hantiert werden, wenn sich der Schuldner im eingehenden Kundenauftrag vom Antragsteller unterscheidet und der Schuldner nicht in der Nachrichtenkette weitergegeben werden soll. |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Seq. C: Aushänd. / Vorlage
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORIC |
| Lieferung des Originals – Lokaler Verpflichtungsablauf C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELORITXTC |
| Lieferung an/Abholung durch – Lokale Unternehmungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DELTOC |
| Lieferung an/Abholung durch | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld DELTOADRC |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld PREPERC |
| Dokumenten- und Präsentationsanweisungen (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXPREPERC |
| Transferindikator – Lfd. Untern.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRANSFERC |
| Transfer Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld TRFCONDC |
| Zusätzliche Details zum Code für Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld FEETXTC |
Seq. C: Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des ursprünglichen Vertrags – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCREFC |
| Datum vom ursprünglichen Vertrag – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCDATC |
| Ausschreibungsabschlussdatum – Lokale VerpflichtungsNr C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENCLSDATC |
| Details zu zugrunde liegenden Transaktionen – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld COVGODSRVC |
| Lfd Transaktionsdetails Sequenz C (mit Variablen), enthält ATX | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ATXCOVGODSRVC |
| Prozentsatz/Rate des ursprünglichen Vertrags – Lokale UnternehmungsNr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCRATC |
| Währung des ursprünglichen Vertrags – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCCURC |
| Betrag des ursprünglichen Vertrags – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ORCAMTC |
| Ursprünglicher Vertragsort – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ORCPLCC |
| Konto für Vorauszahlung – Lfd Nr lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld ACCC |
| Anwendbares Recht Land – Lokales Unternehmen Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWC |
| Einzelheiten des anwendbaren Rechts – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURLAWTXTC |
| Gerichtsstand | cf Appendix A, Tabelle GID Feld JURPLCC |
| Ausschreibungsreferenz – Lokales Unternehmen lfd. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENREFC |
| Ausschreibungsdatum – Lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TENDATC |
| Ursprüngliche Garantie bis zum übermitteln – Lokale Verpflichtungs-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld TRMDATC |
| Zusätzlicher Text | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ADDINFC |
Seq. C: Text der Verpflichtung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Garantietext lokales Unternehmen | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GIDTXTC |
| Garantietext (mit Variablen) - Gegenverpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld GTXGIDTXTC |
Seq. C: Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Automatischer Verlängerungszeitraum – Lfd. Unternehm.-Nr. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERC |
| Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWNBRC |
| Angaben zum automatischen Verlängerungszeitraum – Local Undertaking Seq. C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld RNWPERTXTC |
| Automatic Extension non-Extension Notification - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld NOTTXTC |
| Automatische Verlängerungsbenachrichtigungsfrist | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NOTNBRC |
| Automatic Extension Final Expiry Date - Local Undertaking Seq. C | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDATFINC |
Seq. C: Zusatzbeträge
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gesamter Zusatzbetrag (Seq.C) | Dieses Feld enthält den gesamten zusätzlichen Betrag im Zusammenhang mit der Garantie (z. B. Toleranz und/oder andere Gebühren im Zusammenhang mit der Garantie), der zusätzlich zum Garantiebetrag berücksichtigt werden muss. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn das Feld “Zusätzliche Informationen” ausgefüllt ist. Der Betrag ist voreingestellt, wenn die “Positivtoleranz” eingegeben wurde, andernfalls muss der Benutzer den Betrag manuell aktualisieren. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Benutzers, die gesamten zusätzlichen Kosten, die zusätzlich zum Garantiebetrag gedeckt werden müssen, zu aktualisieren. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |