Diese Transaktion wird benutzt, um eine Garantie, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Aus der gleichnamigen Combobox kann der Grund für die Löschung ausgewählt werden, wie zum Beispiel:
Wenn als “Schließungsgrund” der 'Erhalt eines Entlastungsavis' ausgewählt wird, wird zwischen einer Teilentlastung (Reduktion) und einer vollständigen Haftungsentlastung unterschieden.
Entspricht der Reduktionsbetrag dem offenen Betrag des Kontraktes (vollständige Entlassung), kann der Benutzer wählen, ob er den Kontrakt schließen möchte.
Wird der Beteiligte nur teilweise aus seiner Verpflichtung entlassen, wird der Kontrakt nicht geschlossen. In diesem Fall wird das Engagement nicht vollständig ausgebucht und die Schließungstransaktion muss zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgerufen werden.
MT 769 :
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Ein bestehender Garantiekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Nicht erlaubt, wenn offene Inanspruchnahmen vorhanden sind.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
G | DTA Garantien | G12 | Request for Reduction or Release | |
S | SWIFT | 769 | Advice of Reduction or Release | |
S | SWIFT | 783 | Request for Guarantee/Standby Reduction/Release Index (Customer To Bank) | |
T | TradeConnect | G12 | Request for Reduction or Release |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Erledigen | Alle Termine löschen |
Der offene Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen, es sei denn, der Grund für die Schließung ist der Erhalt eines Entlastungsavis (MT769). In diesem Fall wird der in der Nachricht als “Amount Reduced” angegebene Betrag verwendet, um den Maximalbetrag, den offenen Betrag und den bestätigten Betrag der Garantie zu reduzieren.
Das eingebuchte Engagement wird vollständig ausgebucht, es sei denn der Grund für die Schließung ist der “Erhalt eines Entlastungsavis (MT769)”. In diesem Fall wird das Engagement um den in der Nachricht als “Amount Reduced” angegebene Betrag reduziert. Im Falle eine teilbestätigten Garantie erfolgt die Ausbuchung aus dem Aval gemäß dem Bestätigungsanteil.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schließungsavis | Auftraggeber/Avis. Bank auf der Auftragsseite | GITAPL1 | 769 | 766<769> | G07 | G07 | 407 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” nicht “Avisieren ohne Bestätigung”/“ADVI” ist. |
Weiterleitung der Entlastungsbestätigung | Auftraggeber/Avis. Bank auf der Auftragsseite | GITAPL2 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Avisieren ohne Bestätigung”/“ADVI” ist. | |||||
Bestätigung der Schließung | Eröffnende Bank/1. weiter avisierende Bank/Begünstigter | GITBEN1 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” nicht “Avisieren ohne Bestätigung”/“ADVI” oder “Garantie erhalten” ist. | |||||
Empfangsbestätigung | Eröffnende Bank/1. weiter avisierende Bank/Begünstigter | GITBEN2 | Wenn “Abwicklungsart”“/Nachrichten Funktion” = “Avisieren ohne Bestätigung”/“ADVI” ist. |
Unterschrift erforderlich
Löschung
Advice of Reduction/ Release
Verkaufte Unterbeteiligungen
Abtretung
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Suche nach Garantien mit erweiterten Suchmöglichkeiten. | |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zweck der Nachricht (ab Eingangsnachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOSIN |
Zweck der Nachricht (für ausgehende Nachricht) | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURPOS |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Schließungsgrund | cf Appendix A, Tabelle GID Feld PURCAN |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Datum der Reduzierung oder Freigabe | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REDDAT |
Kontospezifikation | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld ACCSPC |
Währung des zu zahlenden reduzierten Betrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REDCUR |
Reduktionsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REDAMT |
Betragsspezifikation | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld AMTSPC |
Währung des ausstehenden Betrags | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OUTCUR |
Offener Betrag nach Reduzierung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OUTAMT |
abgezogene Gebühren | cf Appendix A, Tabelle GIT Feld CHADED |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |