Diese Transaktion wird benutzt, um den Erhalt einer Inanspruchnahme unter einer Garantie/ einem Standby-Akkreditiv zu registrieren oder, abhängig von der Abwicklungsart, eine Inanspruchnahme an die erstellende Bank zu geben. Die Inanspruchnahme kann den vollen Garantiebetrag oder einen Teil davon umfassen.
Eine “Inanspruchnahme” stellt einen Unterkontrakt in der Applikation dar. Dies ermöglicht es, mehr als eine Inanspruchnahme unter einer Garantie/ einem Standby-Akkreditiv gleichzeitig zu hantieren.
Unterschiedliche Typen der Inanspruchnahme können ausgewählt werden:
Des weiteren bietet die Applikation verschiedene Termin- und Registrierungsoptionen für die weitere Bearbeitung.
Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein und die Anzahl der offenen Inanspruchnahmen muss unter 99 liegen.
Diese Transaktion erstellt eine neue Garantie-Inanspruchnahme.
Daher darf kein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt geladen werden.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
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S | SWIFT | 712 | Demand for payment under Guarantee / Standby LC | |
S | SWIFT | 750 | Advice of Discrepancy | |
S | SWIFT | 752 | Authorization to Pay/Accept/Neg | |
S | SWIFT | 754 | Advice of Pay/Accept/Negotiate | |
S | SWIFT | 765 | Guarantee/Standby Letter of Credit Demand |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
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ZZFHND | Ja | 1 | heute | heute |
Abhängig von der Auswahl in der Combobox “Weitere Bearbeitung” erzeugt diese Transaktion eine Auto-Registrierung für die Transaktion “Zahlung einer Inanspruchnahme” oder für Transaktion “Ändern” zur Verlängerung der Garantie.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Anlegen | Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” nicht gesetzt ist |
Anlegen | Nachverfolgen der Zahlung oder Erweiterung Inanspruchnahme | Antwort bis-Datum | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” oder “Warten auf Antwort” ist und “Verlängern oder Zahlen” markiert ist und “Antwort-bis-Datum” gesetzt ist |
Anlegen | Termin für weitere Bearbeitung | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” nicht gefüllt ist |
Anlegen | Termin für weitere Bearbeitung | Antwort bis-Datum | Freie Nachrichten | Wenn “Weitere Bearbeitung”=“Termin für weitere Bearbeitung” und “Verlängern oder Zahlen” gefüllt ist |
Anlegen | Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen? | Heute + 5 Arbeitstage | Zahlung einer Inanspruchnahme | Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist. |
Anlegen | Garantie/ Standby LC Verlängerung | Heute + 30 Arbeitstage | Ändern | Wenn “Form der Verpflichtung”=“Garantie (ICC758)” ist und “Verlängern oder Zahlen” nicht gefüllt ist |
Anlegen | Wiedereinstellung | Datum der Inanspruchnahme + Reinstatement Arbeitstage | Interne Änderung | Wenn “Art der Verpflichtung”=“Direct Pay (Reinstatement)” |
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | allNETT | Kommentar |
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Avis der Inanspruchnahme | Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger” | GITAPL1 | 765 | 777<765>, 779<765> | G08, G10 | G08, G10 | 428 | Wenn in Feld “Weitere Bearbeitung” weder “Termin für weitere Bearbeitung” noch “Verlängern oder Zahlen” gewählt ist, wird MT777<765> gesendet, sonst wird MT779<765> gesendet | |
Anzeige einer Zahlungsanweisung | Auftraggeber | GITAPL2 | 753 | Wenn die Checkbox “MT 754 empfangen. MT753 senden” gesetzt ist. | |||||
Empfangsbestätigung | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von” | GITBEN1 | 714 | Wenn “Weitere Bearbeitung” = “Empfangsbestätigung”. | |||||
Empfangsbestätigung f. Dokumente | Begünstigter | GITBEN2 | 753 | Wenn die Checkbox “MT753 senden” gesetzt ist. | |||||
Avisierung von Abweichungen | Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger” | GITOTH1 | 750 | 748<750> | Wenn “Weitere Bearbeitung” = “Avisierung von Unstimmigkeiten”. |
Unterschrift erforderlich
Registrierung
Instruktionen der Bank
Details
Direct Payment
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Weitere Bearbeitung | Diese Combobox ermöglicht dem Benutzer, den nächsten Schritt in der Anwendung auszuwählen, d.h. was er als Folgeschritt machen möchte. Jede Option in der Combobox kann vom Benutzer ausgewählt werden. Alle Optionen mit Ausnahme von 'Termin für die weitere Bearbeitung' erzeugen die Nachricht 'Avis der Inanspruchnahme' an die Auftraggeber-Seite. Die Auswahl 'Warten auf Antwort' löst keine weiteren Aktionen aus. Die Auswahl 'Abrechnung der Inanspruchnahme registrieren' speichert eine Autoregistrierung für die nachfolgende Zahlung. Die Auswahl 'Termin für die weitere Bearbeitung' legt einen Termineintrag an zur Weiterverfolgung des Kontraktes oder um die Forderung zu bezahlen oder zu verlängern. Die Auswahl 'Verlängerung jetzt registrieren' speichert eine Autoregistrierung für die nachfolgende Garantie Änderung. Die Auswahl 'Empfangsbestätigung' erzeugt einen ausgehenden Brief an den Einreicher. |
Geforderte Gültigkeit | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld NEWEXPDAT |
Extend or Pay | Diese Checkbox ist zu markieren, falls es sich bei der Inanspruchnahme um eine “Verlängern oder Zahlen”-Inanspruchnahme handelt. In diesem Fall wird das Feld “angeforderte Gültigkeit” freigegeben. |
Zahlung unter Schließung einer Garantie | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CANNOWFLG |
Text of claim | Dieses Feld enthält den Text der Inanspruchnahme |
Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DEMSTAT |
Zusätzliche Betragsinformationen | cf Appendix A, Tabelle GCT Feld ADDAMTINF |
Abschlussdetails der Voreinstellung | cf Appendix A, Tabelle GCT Feld PRESENTDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT |
Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1 |
Wiedereinsetzungszinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY |