Diese Transaktion wird verwendet, um eine Inanspruchnahme abzulehnen. Die Rückweisung kann z.B. auf Initiative des Kunden erfolgen und dient dazu, alle Kontraktbeteiligten über die Ablehnung zu informieren und die Inanspruchnahme zu schließen.
Ein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein.
Ein bestehender Garantiekontrakt (kann geschlossen sein).
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
S | SWIFT | 786 | Guarantee/Standby Letter of Credit Demand Refusal |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiterleitung der Ablehnung | Ausgewählter Beteiligter in “Zahlungspflichtiger” | GITAPL1 | |||||
Ablehnungsavis der Inanspruchnahme | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von” | GITBEN1 | 786 | 729<786> |
Unterschrift erforderlich
Ablehnung
Instruktionen der Bank
DTAG Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ablehnungsnachricht vom | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld MSGDAT |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Narrative | Dieses Feld enthält die Gründe für die Ablehnung einer Inanspruchnahme. |
Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Verfügung über Dokumente | cf Appendix A, Tabelle GCT Feld DISDOC |