Diese Transaktion wird benutzt, um eine Inanspruchnahme unter einer Garantie abzurechnen und die entsprechende Zahlung zu veranlassen.
Diese Checkbox kann dazu benutzt werden, den übergeordneten Garantiekontrakt direkt mit der Abrechnung der Inanspruchnahme zu schließen. Vorausgesetzt, dass keine weiteren offenen Inanspruchnahmen registriert wurden, ist die Checkbox offen und die Garantie und die Inanspruchnahme werden, wenn die Checkbox markiert ist, beide geschlossen.
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Ein bestehender Garantiekontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Ein bestehender Garantie-Inanspruchnahmekontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
G | DTA Garantien | G09 | Reply to Extend or Pay | |
S | SWIFT | 752 | Authorization to Pay/Accept/Neg | |
S | SWIFT | 756 | Advice of Reimbursement/Payment | |
S | SWIFT | 778 | Response to extend or pay Guarantee/Standby Index (Customer To Bank) | |
T | TradeConnect | G09 | Reply to Extend or Pay |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Erledigen | Die Termine “Garantie unterliegt URDG758: Anforderung zahlen, ablehnen oder aussetzen?” und “Garantie/ Standby LC Verlängerung” aus Transaktion Eingang einer Inanspruchnahme werden als erledigt markiert |
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTG | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrechnung (nur Score) | Auftraggeber/Kontoführende Bank/anderer Beteiligter | GITAPL9 | 781 | nur, wenn Nachricht per Score erzeugt wird | ||||
Belastungs-Notiz | Auftraggeber/Kontoführende Bank/anderer Beteiligter | GITAPL1 | 769, 754 | 766<769> | T69/G07 | G07 | 407 | Wenn “Form der Verpflichtung” = “Standby Letter of Credit” , wird MT754 gesendet |
Entlastungsinformation | Auftraggeber | GITAPL2 | 769, 754 | Wenn “Form der Verpflichtung” = “Standby Letter of Credit” , wird MT754 gesendet | ||||
Zahlung einer Inanspruchnahme | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von” | GITBEN1 | ||||||
Ausbuchungsanzeige | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von” | GITPRB1 | 732 | 731<732> | ||||
Remboursabforderung | Remboursbank | GITRMR1 | 742 | Wenn eine Remboursbank vorhanden ist und nur wenn die “Nachrichten Funktion” ADVI oder ACNF ist. |
Unterschrift erforderlich
Zahlung Inanspruchnahme
Übersicht
Direct Payment
Remboursabforderung
Remboursabforderung
Abtretung
allNETT Felder
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Engagement
Verkaufte Unterbeteiligungen
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Garantiebetrag | Dies ist der offene Garantiebetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle GID Feld GARTYP |
Gültig bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPDAT |
Verfallstyp | cf Appendix A, Tabelle GID Feld EXPTYP |
Haftungsart – Lfd. Nr. lokales Unternehmen C: | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIATYPC |
Haftung bis | cf Appendix A, Tabelle GID Feld LIADAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datum der Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CLMDAT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zahlung unter Schließung einer Garantie | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld CANNOWFLG |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Datum der Reduzierung oder Freigabe | cf Appendix A, Tabelle GID Feld REDDAT |
Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DOCPRBROL |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Maximaler Garantiebetrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Garantie. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Reinstatement Hauptbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG1 |
Reinstatement Zinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GID Feld DIPREIDAY |
Abrechnungstag der 'Direct Payment' Inanspruchnahme | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld PAYDAT |
Betrag des Wiedereinsetzungsprinzips | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG1 |
Wiedereinsetzungszinsbetrag | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIFLG3 |
Reinstatement Tage | cf Appendix A, Tabelle GCD Feld DIPREIDAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |