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Avisierung von Dokumenten
Transaktion LETDAV
Diese Transaktion wird benutzt, wenn der Bank die elektronische Mitteilung über unstimmige Dokumente oder ein Zahlungsavis vor Erhalt der physischen Dokumenten zugeht. Das System unterstützt diese Avisarten:
- Abweichungsavis (MT 750) der vorlegenden Bank hinsichtlich Abweichungen in den vorgelegten Dokumenten
- Zahlungsavis (MT 754) vor Erhalt der Dokumente
- Anderes Avis
Mit dem Speichern dieser Transaktion wird ein Dokumentensatz-Kontrakts (BE) unter dem Export-Akkreditiv angelegt und die Anzahl der avisierten Dokumentensätze gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der avisierten und empfangenen Dokumentensätze muss unter 999 liegen.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt.
Daher darf kein bestehender Kontrakt geladen werden.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 750 | Advice of Discrepancy | |
| S | SWIFT | 752 | Authorization to Pay/Accept/Neg | |
| S | SWIFT | 754 | Advice of Pay/Accept/Negotiate | |
| T | TradeConnect | T44 | Transferring Documents to the Bank |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Abhängig von der Benutzereingabe erzeugt diese Transaktion eine Auto-Registrierung für “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” oder “Unstimmige Dokumente hantieren”.
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Dokumente erhalten? | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des Export-Akkreditivs wird um den Dokumentenbetrag vermindert
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | allNETT | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige einer avisierten Zahlung | Erstavisierende Bank/ Eröffnende Bank | LETAPL1 | Wenn “Art des Avises”=“Zahlungsavis (MT754)”. | ||||
| Anzeige von Unstimmigkeiten | Zahlungspflichtiger | LETAPL2 | Wenn “Art des Avises”=“Abweichungsavis (MT750)”. | ||||
| Benachrichtigung | Zahlungspflichtiger | LETAPL3 | Wenn “Art des Avises”=“Anderes Avis”. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Avis erhalten
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Avis erhalten
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
| Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
| Typ des erhaltenen Avis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ADVTYP |
| Datum des Zahlungsavis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ADVDAT |
| Datum des Abweichungsavis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DISDAT |
| Erhalten von | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCPYRROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
Dokumentensatz
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
Anzeige von Abweichungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
| Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
| Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Avis Details
Datenfelder
allNETT Felder
Datenfelder
Embargo
DTAG Felder
