Table of Contents
Abtretung
Transaktion LETAOP
Ein Begünstigter eines Export-Akkreditivs kann seinen Zahlungsanspruch an einen Dritten abtreten.
Diese Transaktion dient dazu, die Empfänger der Abtretungszahlungen zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit des Kontraktes als Drittparteien zu erfassen, ohne die Änderungstransaktion in der Applikation durchlaufen zu müssen. Es können bis zu 10 Drittbeteiligte angegeben werden (Rollen TP0-TP9).
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist und einen offenen Betrag oder einem Abtretungsbetrag hat.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSIGN | Ja | 1 | heute | heute |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten erzeugt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Überblick
Beteiligte
Waren
Dokumente
Zus.Bedingungen
Spez.Zahlungsbed. für Begünstigt.
Spez.Zahlungsbed. Bank
Weitere Bank Instruktionen
Details
Übertragungen/ Back-to-Back L/C
Auto-Extension
Revolvierungsdetails
Zusatzbetrag
Übersicht
Abtretung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | Der Begünstigte ist der Ausführer der Waren. cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Confirmation text | Dieses Feld enthält eine Kurzbeschreibung bezüglich des Typs des Akkreditivs. |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Bestätigungsstatus der erstavisierenden Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFSND |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Bestätigungsanweisungen an zweitavisierende Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFINS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Direkt an Auftraggeberbank senden | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APLBNKDIRSND |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Waren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle LET Feld LCRGOD |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle LED Feld STAGOD |
Dokumente
Datenfelder
Zus.Bedingungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusätzliche Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle LET Feld ADLCND |
| Für den Begünstigten bestehen besondere Zahlungsbedingungen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SPCBENFLG |
| Sonderzahlungsbedingungen nur für die angegebene Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SPCRCBFLG |
| Red/Green clause Währung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSCUR |
| Red/Green clause Betrag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSAMT |
| Red/Green Clause Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSPRC |
| ALADI-Checkbox | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ALADIFLG |
| ALADI-Erstattung Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ALADICOD |
| Anweisungen an Zahlende, Akzeptierende, Negoziierende Bank | cf Appendix A, Tabelle LET Feld INSBNK |
Spez.Zahlungsbed. für Begünstigt.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Besondere Zahlungsbedingungen für den Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SPCBEN |
Spez.Zahlungsbed. Bank
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Sonderzahlungsbedingungen nur für Bank | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SPCRCB |
Weitere Bank Instruktionen
Datenfelder
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBWTH |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LET Feld AVBWTHTXT |
| Deferred Payment Einzelheiten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld DEFDET |
| Tratten per | cf Appendix A, Tabelle LET Feld DFTAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTO |
| Verladezeitraum | cf Appendix A, Tabelle LET Feld SHPPER |
| Gemischte Zahlung Details | cf Appendix A, Tabelle LET Feld MIXDET |
| Vorlagezeitraum | cf Appendix A, Tabelle LET Feld PREPER |
| Tage des Präsentationszeitraums | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREPERS18 |
| Text Präsentationszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREPERTXTS18 |
| Zusätzliche Einzelheiten zur Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle LET Feld FEETXT |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CHATO |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle LED Feld STACTY |
Übertragungen/ Back-to-Back L/C
Auto-Extension
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl avisierter Subkontrakte ohne Dokumente | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ADVNBR |
| Benachrichtigungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOTNBR |
| Verlängerungsfrist | cf Appendix A, Tabelle LED Feld RNWNBR |
| Ablaufdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDATFIN |
| Benachrichtigungen | cf Appendix A, Tabelle LET Feld NOTTXT |
Revolvierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Revolvierungstyp | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVTYP |
| L/C ist als kumulativ markiert | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVCUM |
| Erlaubte Revolvierungen | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVTIMES |
| Anzahl der Revolvierungen unter dem L/C | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVNBR |
| Revolvierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVDAT |
| Revolvierungs-Klausel | cf Appendix A, Tabelle LET Feld REVCLS |
| Notizen für den Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle LET Feld REVNOTES |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REJFLG |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle LED Feld RESFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMTON |
| Besichertes L/C | cf Appendix A, Tabelle LED Feld COLLFLG |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NOMSPC |
| Erhaltene Übertragung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld INCTRF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem Akkreditiv maximal ausgenutzt werden kann und wird ermittelt durch den nominellen Akkreditivbetrag zuzüglich irgendwelcher positiver Toleranzen. Ausnutzungen werden von diesem Betrag abgezogen. Irgendwelche zusätzlichen Beträge werden nicht berücksichtigt. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum des Voravises | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PREADVDT |
| Freigegeben am | cf Appendix A, Tabelle LED Feld ADVDAT |
| Maximale Zieltage | cf Appendix A, Tabelle LED Feld TENMAXDAY |
| Bestätigungsanweisungen der eröff. Bank | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFDET |
| Bestätigungsstatus / Bestätigt durch uns | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFSTA |
| Bestätigungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld CNFDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Teilbestätigung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld PARTCON |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APPRUL |
| Unterliegt anderer Richtlinie | cf Appendix A, Tabelle LED Feld APPRULTXT |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPPAR |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPPARS18 |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTRS |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPTRSS18 |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Nicht-Bank-Aussteller | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NONBAN |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AOPFLG |
| Automatische Verlängerung | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AUTRNWFLG |
| Inlandsakkreditiv | cf Appendix A, Tabelle LED Feld DOMFLG |
Embargo
DTAG Felder
