Diese Transaktion wird benutzt, um ein Export-Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es sind keine offenen Dokumentensätze oder Übertragungen erlaubt.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Erledigen | Alle Termine löschen |
Der offene Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen.
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
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Avis zur Akkreditiv-Schließung | Zweitavisierende Bank/ Begünstigter | LETBEN1 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist. |
Unterschrift erforderlich
Annullierung
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
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Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG |
Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY |
Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT |
Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT |
Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT |
Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC |
Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | Der Begünstigte ist der Ausführer der Waren. cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Confirmation text | Dieses Feld enthält eine Kurzbeschreibung bezüglich des Typs des Akkreditivs. |