Diese Transaktion dient dazu, die unter einem Export-Dokumentensatz eingebuchten Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin abzurechnen. Sind unter dem Dokumentensatz mehrere Fälligkeiten eingebucht, schlägt das System automatisch die nächstgelegene Fälligkeit zur Abrechnung vor.
Der Kontrakt wird geschlossen, wenn der abgerechnete Betrag dem offenen Betrag entspricht. Das bedeutet, dass bei mehreren Fälligkeiten unter dem Dokumentensatz der Kontrakt erst bei Abrechnung der letzten Fälligkeit geschlossen wird.
Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Die Finanzierung gegenüber der Eröffnenden Bank kann erstellt werden, indem auf dem Panel “Erlösabrechnung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert wird. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.
Weitere Informationen hierzu sind unter “Finanzierung” zu finden.
In der Tabelle unter “Zurückzuzahlende Sätze” auf dem Panel “Erlösabrechnung” werden die Beträge der Bevorschussungen bzw. Finanzierungen aufgelistet, die noch zurückgezahlt werden müssen. Falls noch ein Packing Credit zurückzuzahlen ist, wird eine Warnung ausgegeben, dass dieser separat abzurechnen ist.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt mit hinausgeschobener Fälligkeit, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der Kontrakt muss aufgenommen worden sein und die Dokumente müssen der Auftraggeberseite vorgelegt worden sein.
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
S | SWIFT | 756 | Advice of Reimbursement/Payment |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
BEFHAN | Ja | 1 | heute | heute |
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)” | Fälligkeitstermin - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist |
Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Exportfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist |
Reduzieren des unter dem Dokumentensatz gebuchten Engagements der hinausgeschobenen Zahlung um den Betrag der abgerechneten Fälligkeit.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TCO | DTA/DTE | BOL | Kommentar |
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Dokumentenabrechnung (Credit) | Einreicher | BETPRB1 | 758 | 780 | 780 | 417 | ||
Dokumentenabrechnung (Debit) | Zahlungspflichtiger | BETISS1 | 754 |
Unterschrift erforderlich
Erlösabrechnung
Finanzierungsdetails
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Dokumente ohne Zahlung/wertfrei aushändigen | cf Appendix A, Tabelle BED Feld FREPAYFLG |
Spitzenbetrag ausbuchen | Unter dem “Spitzenbetrag” ist der unter einer Akkreditivverpflichtung verbleibende Restsaldo zu verstehen, der nach Dokumentenabrechnung nicht vollständig ausgenutzt wird. Die Checkbox “Spitzenbeträge ausbuchen” kann aktiviert werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Wurde die Checkbox angeklickt, prüft die Applikation den Kontrakt auf weitere pendente Dokumentensätze und berechnet den aus dem Akkreditiv auszubuchenden Avalbetrag. Die Berechnung des auszubuchenden Betrages wird für den Sachbearbeiter nachvollziehbar in den Warnungen ausgewiesen. |
Akkreditiv schliessen | Ist diese Checkbox markiert, wird das Akkreditiv geschlossen. |
Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |