Diese Transaktion dient dazu, interne Umbuchungen auf dem Engagement Panel vorzunehmen. Zum Beispiel ist es erlaubt, Beträge von einem Konto auf ein anderes zulässiges Konto umzubuchen. Sollten unter dem Kontrakt Fälligkeiten eingebucht sein, so ist das Anpassen des Fälligkeitsdatums hier ebenfalls erlaubt.
Das Feld “Buchungsbetrag” ändert den Engagement-Betrag, ohne dass eine Änderungstransaktion verwendet wird. Die Eingabe eines negativen Betrages reduziert das Engagement, ein positiver Betrag wird dem aktuellen Engagement hinzugefügt. In der Regel wird das Feld “Buchungsbetrag” dazu verwendet, verbliebene, nicht ausgenutzte Beträge auszubuchen.
Der Kontraktbetrag ändert sich durch eine interne Umbuchung nicht.
Für Usance/Acceptance LC's, wenn es eine Anfrage zur Verlängerung der Laufzeit des LC's gibt und diese Transaktion durch Auto-Registrierung einer Freien Nachricht angelegt wird, kann das Fälligkeitsdatum des Kontraktes im “Engagement” Panel geändert werden.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermächtigung zur Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung | 2. Avisierende Bank | BETA2B1 | 752 | Wenn die Checkbox “Erzeuge MT 752” markiert ist | |||
Änderung der Fälligkeit | Einreicher | BETPRB1 | 775* | 775 |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
Unterschrift erforderlich
Überblick
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Dokumentensatz
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
allNETT Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld MATDAT |
Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datum des Abweichungsavis | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DISDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Abzuziehende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHADED |
Aufzuschlagende Gebühr | cf Appendix A, Tabelle BET Feld CHAADD |
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTCUR |
Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTAMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDIS |
Abweichungen geändert | cf Appendix A, Tabelle BET Feld DOCDISFLG |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld TOTDAT |
Freier Text (TAG 77A der eingehenden MT754) | cf Appendix A, Tabelle BET Feld NARTXT77A |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |