Diese Transaktion wird benutzt, um einen Dokumentensatz unter einem Export-Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen.
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll.
Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist
und ohne irgendwelchen offenen Bevorschussungs- oder aufgeschobenen Zahlungsverpflichtungen.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Erledigen | Alle Termine löschen |
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
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Bestätigung der Schliessung des Dokumentensatzes | Zahlungspflichtiger | BETAPL1 | Wenn der Benutzer die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert hat. | |||
Avis zur Schliessung des Dokumentensatzes | Einreicher | BETBEN1 |
Unterschrift erforderlich
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
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Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BED Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Offener Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCTYPCOD |
Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld ORDDAT |
Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BED Feld RCVDAT |
Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BED Feld PREDAT |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BED Feld DOCSTA |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |