Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Die folgende Tabelle zeigt die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich “Import-Akkreditive” (LI), einschließlich der Dokumentensätze (BR):
| Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| LITPOP | Vor-Eröffnung eines Import- Akkreditivs | Engagement (AVL) | Maximaler Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (AVL) | Maximaler Betrag - altem AVL | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Bei vorherigem LITPOP | ||
| LITOPN | Eröffnung eines Import- Akkreditivs | Engagement (AVL) | Maximaler Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (AVL) | Maximaler Betrag - altem AVL | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Bei vorherigem LITPOP | ||
| Engagement (AVL), Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Bei vorherigem LITOPR | ||
| LITOPR | Avalgenehmigung | Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Avalgenehmigung (AVA) | Maximaler Betrag - altem AVA | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Bei vorherigem LITOPR | ||
| LITDAV | Avisierung von Dokumenten | Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| LITDCK | Erhaltene Dokumente | Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Ausgenutzter Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Nur bei Warenfreistellung in dieser Transaktion | ||
| LITAME | Änderung eines Import- Akkreditivs | Engagement (AVL) | Änderungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (AVL), Avalgenehmigung (AVA) | Änderungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Bei vorherigem LITAMR | ||
| LITAMR | Avalgenehmigung einer Änderung | Avalgenehmigung (AVA) | Änderungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| LITREV | Revolvierung | Engagement (AVL) | Revolvierungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| LITROG | Warenfreistellung | Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Ausgenutzter Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Intern (INT) | Ausgenutzter Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |||
| LITTEN | Engagement- bereinigung | Engagement (AVL) | Buchungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| LITCAN | Schließen eines Dokumenten- Akkreditivs | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| LITROP | Wiedereröffnung | Wiederherstellen des Engagement (AVL) | Engagement-Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| BRTDCK | Feedback erhalten | Intern (INT) | Maximaler Betrag - Tenor (INT) | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Maximaler Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Nur bei Warenfreistellung in dieser Transaktion | ||
| BRTSUS | Abrechnung von Nachsicht- Dokumenten | Tenor (TNR), Finanzierung (FIN **) | Abrechnungsbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Wenn 'Unbezahlt vom Auftraggeber' |
| BRTDCR | Unstimmige Dokumente hantieren | Engagement (AVL) | Engagement-Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Wenn nicht 'Ablehnung abhängig von Weisungen' |
| Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |||
| BRTPAY | Dokumente senden und abrechnen | Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Engagement-Betrag (AVG) | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Wenn Dokumente aufgenommen werden und AVG vorhanden |
| Intern (INT), Tenor (TNR) | Engagement-Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Nur wenn Dokumente aufgenommen werden und bei Sichtzahlung | ||
| Finanzierung (FIN) | Dokumentenwert | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Wenn 'Unbezahlt vom Auftraggeber' | ||
| BRTLAT | Verspätete Zahlung | Finanzierung (FIN) | Dokumentenwert | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| BRTTEN | Engagement- bereinigung | Tenor (TNR) | Buchungsbetrag | Auftraggeber (APL) | |
| BRTCAN | Schließen eines Dokumenten- Kontrakts | Buche restliches Engagement aus | Engagement- Restbetrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| BRTROP | Reaktivierung | Intern (INT) | Offener Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | |
| Engagement (Warenfreistellung) (AVG) | Offener Betrag | Bank des Auftraggebers (INI) wenn vorhanden, sonst Auftraggeber (APL) | Nur bei Warenfreistellung in dieser Transaktion |
* Transaktionen, die für das Engagement nicht zutreffen, sind nicht aufgeführt.
** Nur wenn der separate Geschäftsbereich “Finanzierung” installiert ist.