Eröffnen eines Import-Akkreditivs

Diese Transaktion wird benutzt, um ein Import-Akkreditiv im Auftrag des Auftraggebers zu eröffnen. Falls das Akkreditiv voravisiert oder registriert wurde, ist zunächst die Referenznummer zu suchen oder auszuwählen, die bei dem Voravis oder der Reservierung vergeben wurde. Sämtliche Informationen, die bei dem Voravis oder der Reservierung gespeichert wurden, können (mit Ausnahme der Währung des Geschäfts) angepasst werden.

Die Applikation unterstützt das Revolvieren von Akkreditiven. Ist ein Akkreditiv als “Revolvierend” markiert, wird ein separates Panel in der Transaktion angezeigt, auf dem die Revolvierungsdetails eingegeben werden können. Die Instruktionen zur Revolvierung werden dem Feld “Additional Conditions” (Zusatzbedingungen) der herausgehenden MT 700-Nachricht hinzugefügt. Die eigentliche Revolvierung wird über die Transaktion Revolvierung abgewickelt. Weitere Informationen über Revolvierungen von Import-Akkreditiven sind unter Revolvierung zu finden.

• Irrevocable - das unwiderrufliche Akkreditiv bildet den Normalfall im internationalen Handel. Es gibt dem Verkäufer die Sicherheit, dass die eröffnende Bank bei rechtzeitiger Vorweisung akkreditivkonformer Dokumente die Zahlung leistet.
• Irrevocable Standby - dies ist eine Absicherung im Schadensfall. Es dient als Zahlungssicherheit, wenn ein Dritter eine versprochene Leistung nicht erbringen kann.
  Diese Art Akkreditiv ist vor allem in den USA geläufig, wo die Erstellung von Garantien durch Banken nicht gestattet ist. Besonderheiten bei den Standbys unter zu werden unter Nutzung von Standby L/Cs erläutert.
• Irrevocable Transferable - bei dem übertragbaren Akkreditiv beauftragt der Begünstigte die zur Zahlung ermächtigte übertragende Bank (ADT), das Akkreditiv im Ganzen oder zum Teil einem Zweitbegünstigten zur Verfügung zu stellen.
• Irrevocable Trans Standby

• Hier ist die Bank einzugeben, die ermächtigt ist, zu zahlen oder Tratten zu akzeptieren oder zu negoziieren. Ausnahme: Das Akkreditiv lässt die Negoziierung durch jede andere Bank zu, dann ist hier “Any Bank” auszuwählen.

• By Payment - bei Sichtzahlung. Die avisierende Bank erhält die Dokumente vom Begünstigten. Zahlung erfolgt nach Erhalt und Prüfung der Dokumente. Die Prüfung der Dokumente muss innerhalb von 7 Tagen erfolgen. Dies ist die am häufigsten verwendete Variante.
• By Negotiation - bei Negoziierung. Bei dieser Möglichkeit ist die negoziierende (ankaufende) Bank in dem Feld der benutzbaren Bank einzugeben. Bei z.B. “Any Bank” wird dann beim Dokumentenempfang (in Transaktion Erhaltene Dokumente (LITDCK)) die Bank bei dem Feld “Erhalten von” eingegeben. Die Zahlung erfolgt gegen Vorlage der Dokumente.
• By Deferred Payment - bei aufgeschobener Zahlung. Die Zahlung erfolgt nach einem vorher festgelegten Datum, z.B. dem Verschiffungsdatum.
• By Acceptance - bei Akzeptleistung. Das Akkreditiv unterliegt einem Wechselakzept.
• By Mixed Payment - eine Kombination der verschiedenen Möglichkeiten, um z.B. schon über einen Teil des Geldes verfügen zu können.

Es steht die Option “UPAS/UPAU” zur Verfügung. Diese Auswahlmöglichkeit ist nur aktiviert wenn im Feld “Benutzbar durch” die Einträge “By Def Payment” oder “By Acceptance” ausgewählt wurden. Wenn die Option “UPAU” gewählt wird, müssen die “UPAU-Tage” angegeben werden.
Detaillierte Informationen zu den UPAS/UPAU LC's sind unter UPAS/UPAU zu finden.

Diese Transaktion wird ebenfalls genutzt, um ein Akkreditiv basierend auf einem Export-Akkreditiv zu eröffnen (Back-to-back). In diesem Fall wird die Transaktion aus dem Bereich Export L/C mit einem selektierten Export-Akkreditiv-Kontrakt gestartet. Es werden bestimmte Daten aus dem Export-Akkreditiv-Kontrakt übernommen. Desweiteren werden auf dem Panel “Übertragungen/ Back-to-Back L/C” die Grunddaten des Export-Akkreditiv-Kontraktes angezeigt. Ausserdem werden verschiedene Prüfungen durchgeführt, damit das Akkreditiv in Übereinstimmung mit dem zu Grunde liegenden Export-Akkreditiv-Kontrakt eröffnet wird.

Außerdem können Abtretungen auf dem Panel “Abtretung der Erlöse” abgewickelt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema sind unter der Transaktion Abtretung zu finden.

Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen) zu finden.

Standby LC's können für einen befristeten Zeitraum erstellt werden, wenn die Bank keine langfristigen Verpflichtungen eingehen möchte. Die Auto-Extension Funktionalität ermöglicht die automatische Verlängerung des Kontraktes. Wenn die Checkbox “Auto-Extension” für ein Standby LC gesetzt wird, ist das Auto-Extension Panel sichtbar und der Benutzer kann die Daten des Auto-Extension Plans erfassen. Der Auto-Extension Prozeß kann in der Eröffnungs- oder Änderungstransaktionen initiiert werden (z.B. Eröffnen eines Import-Akkreditivs, Ändern oder Interne Änderung). Termine werden in diesen Transaktionen angelegt oder aktualisiert, um den Kundenbetreuer in der Bank oder den Auftraggeber über die anstehende automatische Verlängerung zu informieren oder um die Verlängerung selbst zu verarbeiten. Der Versand des Auto-Extension Avis an den Kundenbetreuer der Bank bzw. den Auftraggeber erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Freie Nachrichten. Die automatische Verlängerung erfolgt durch Verarbeiten des Termins in der Transaktion Interne Änderung.

Sofern der Kundenbetreuer/ Auftraggeber keine rechtzeitige Ankündigung über die Nicht-Verlängerung gibt, wird das Standby LC automatisch für eine weitere Periode verlängert bis das endgültige Verfalldatum erreicht ist oder der Begünstigte der Nicht-Verlängerung zugestimmt hat (siehe auch Interne Änderung).

Diese Transaktion erstellt einen neuen Import-Akkreditiv-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Import-Akkreditiv-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.

Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Keine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Der Nominalbetrag des Import-Akkreditivs und der maximale Betrag (incl. der positiven Toleranz) werden intern gespeichert.

Die Verbindlichkeit wird in Höhe des Höchstbetrags zuzüglich eines eventuellen Zusatzbetrags verbucht. Normalerweise wird die Verbindlichkeit auf den Antragsteller gebucht. Wenn jedoch die Bank des Antragstellers anwesend ist, wird die Verbindlichkeit auf diese Partei gebucht.

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.

Unterschrift erforderlich

Übersicht
Zusatzbetrag
Beteiligte
allNETT Felder
Details
Auto-Extension
Waren
Dokumente
Zus.Bedingungen
Finanzierungsdetails
Spez Zahlungsbed. für Begünstigt
Spez.Zahlungsbed. Bank
Revolvierungsdetails
Rembours
Übertragungen/ Back-to-Back L/C
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder