Diese Transaktion wird benutzt, um ein Import-Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Ein bestehender Import-Akkreditiv Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine offenen Verbindlichkeiten von unbezahlten Dokumentensätzen oder Subkontrakten vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Erledigen | Alle Termine löschen |
Der offene Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen.
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
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Avis zur Akkreditiv-Schließung/ Mitteilung über Reduzierung / Annahme einer Änderung | Bank des Auftraggebers/ Auftraggeber | LITAPL1 | 709/ 759 | 709/ 759 | Wenn die Checkbox “Nachr. an Auftraggeber/ -Bank senden ” markiert ist. 709 Betragsreduzierung 759 In anderen Fällen, z.B. als Mitteilung über die Annahme einer Änderung durch den Begünstigten. |
|
Schließung Rembours | Remboursbank | LITRMB3 | 747 |
Unterschrift erforderlich
Löschung
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
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Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag des Akkreditivs. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REVFLG |
Zu Zahlung, Akzept, Negoziierung berechtigt | Dieses Feld zeigt an, dass die Bank zu Zahlung, Akzept, Negoziierung oder Übernahme einer hinausgeschobenen Zahlung (deferred payment) berechtigt ist. |
Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LID Feld AVBBY |
Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LID Feld REDCLSFLG |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OPNDAT |
Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld SHPDAT |
Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPPLC |
Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LID Feld LCRTYP |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |