Diese Transaktion dient dazu, die unter einem Import-Dokumentensatz eingebuchten Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin abzurechnen. Sind unter dem Dokumentensatz mehrere Fälligkeiten eingebucht, schlägt das System automatisch die nächstgelegene Fälligkeit zur Abrechnung vor.
Der Kontrakt wird geschlossen, wenn der abgerechnete Betrag dem offenen Betrag entspricht. Das bedeutet, dass bei mehreren Fälligkeiten unter dem Dokumentensatz der Kontrakt erst bei Abrechnung der letzten Fälligkeit geschlossen wird.
Neben der normalen Verarbeitung der Abrechnungstransaktion, ist die Anlage einer Importfinanzierung möglich. Bei Nachsicht-Dokumenten (Option “Dokumentenbedingung.”) muss zuerst in der Transaktion “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert werden. Danach kann eine Finanzierung über diese Transaktion angelegt werden, indem die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert wird. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.
Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.
Bei Eröffnung eines Import-Akkreditivs ist die eröffnende Bank eine Verpflichtung eingegangen. Werden akkreditivkonforme Dokumente vorgelegt, muss die eröffnende Bank zahlen, auch wenn sie nicht gleichzeitig den Auftraggeber belasten kann (z.B. da dieser Konkurs ist). Damit in einem solch seltenen Fall die Zahlung trotzdem ausgeführt werden kann, ist die Checkbox “Unbezahlt vom Auftraggeber” zu markieren. Der Dokumentengegenwert wird dann dem Einreicher gutgeschrieben, während die Belastung des Auftraggebers zu Lasten eines separaten (Finanzierungs-)Kontos erfolgt. Sollte das Konto des Auftraggebers zu einem späteren Zeitpunkt belastet werden können, ist die Transaktion “Verspätete Zahlung” zu verwenden.
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Detaillierte Informationen zu den UPAS/UPAU LC's sind unter UPAS/UPAU zu finden.
Ein bestehender Import-Akkreditiv-Dokumentensatzkontrakt, der nicht geschlossen ist.
Nicht erlaubt, wenn keine Nachsichtfälligkeiten für den ausgewählten Dokumentensatz vorhanden sind.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt. Falls erforderlich, kann diese Einstellung geändert werden.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Anlegen | Rückzahlungshinweis von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Fälligkeit - 1 Arbeitstag | Rückzahlung einer Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
Anlegen | Überfälligkeits Datum von “Finanzierungstyp (z.B. Importfinanzierung)” | Der Kontrakt ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn “Finanzierung erstellen” gefüllt ist. |
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | SWIFT Score | TradeConnect | DTA/DTE | Bolero | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsavis zur Fälligkeit | Einreicher | BRTADV1 | ||||||
Abrechnung bei Fälligkeit | Zahlungspflichtiger | BRTAPL2 | 757 | T54 oder 781* | 781 | 416 | Hinweise zur DTA MT781 siehe nachfolgenden Abschnitt | |
Gebührenmitteilung | Zahlungspflichtiger | BRTAPL3 | 786 | Die Nachricht liegt nur im DTA Format vor. Die 786 wird nur erzeugt, wenn Gebühren an den Nachrichtenempfänger separat vom Dokumentenwert abgerechnet werden. Werden die Gebühren zusammen mit dem Dokumentenwert abgerechntet, werden die Gebührendetails in der 781 ausgegeben und die 786 wird nicht erzeugt. Werden Gebühren gleicher Art (eigene Gebühren / fremde Gebühren) in mehr als einer Buchung abgerechnet, wird die 786 ebenfalls nicht erzeugt. Hinweise zur DTA MT781 siehe nachfolgenden Abschnitt |
* Die TradeConnect Nachricht kann alternativ im entsprechenden DTA Format erzeugt werden, sofern diese Funktion aktiviert wurde.
Hinweise zur DTA MT781 / MT786
Innerhalb einer Dokumentenzahlung können die folgenden Szenarien auftreten:
Szenario 1) belasteter Dokumentenbetrag USD 10.000,00 belastete Gebühren USD 60,00 Es wird eine MT 781 erzeugt und keine MT786 | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M34:/POST/USD10, /TELECHAR/USD20, /SWIFT/USD30, :M35:USD10060, :M37:EUR7916,90 |
Szenario 2) belasteter Dokumentenbetrag USD 10.000,00 belastete Gebühren EUR 60,00 Es wird eine MT 781 erzeugt für den Dokumentenbetrag Zusätzlich wird eine MT786 für die Gebühren erzeugt | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:EUR7869,68 Auszug MT786 :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /TELECHAR/EUR20, /SWIFT/EUR30, :M35:EUR60, :M37:EUR60, :M38:20120312 :M39:EUR60, |
Szenario 3) Dokumentenbetrag USD 10.000,00 Belastung erfolgt per USD 5.000,00 und EUR 3.944,15 (EUR Gegenwert USD 5.000,00) Es werden keine Gebühren belastet. In diesem Fall wird keine MT781 erzeugt. Stattdessen wird eine Warnung ausgegeben “DTA MT781 kann nicht erzeugt werden, da kein Dokumentenbetrag abgerechnet wird bzw. der Dokumentenbetrag in mehr als einer Buchungszeile abgerechnet wird.” | |
Szenario 4) Dokumentenwert USD 10.000,00 Gebühren EUR 60,00 (Belastung erfolgt als EUR 40,00 + USD 25,47) Es wird eine MT 781 für den Dokumentenwert + USD Gebühren erzeugt. Zusätzlich wird eine MT 786 für den EUR Teil der Gebühren erzeugt. | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10025,47 :M37:EUR7869,68 Auszug MT786: :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /SWIFT/EUR50, :M35:EUR40, :M37:EUR40, :M38:20120312 :M39:EUR40, |
Szenario 5) Dokumentenwert USD 10.000,00 Gebühren EUR 60,00 (Belastung erfolgt als EUR 40,00 + GBP 16,50)) Es wird eine MT 781 für den Dokumentenwert erzeugt. Die Abrechnung der Gebühren erfolgt per Brief. Es kann keine MT 786 erzeugt werden, da die MT786 keine multiplen Währungen hantieren kann. | Auszug MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:EUR7869,68 |
Unterschrift erforderlich
Abr. von Nachsicht-Dok.
Finanzierungsdetails
Zins Raten Details
Übersicht
Abweichungen, Instruktionen
Einzelheiten der Verschiffung
allNETT Felder
Anzeige von Abweichungen
Zahlungsavis
Avis Details
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Zinsdetails
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | Dieses Feld enthält die Referenznummer des Unterkontrakts, der für den entsprechenden unter dem Akkreditiv vorgelegten Dokumentensatz erzeugt wurde. cf Appendix A, Tabelle BRD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LID Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Dokumentenbetrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Empfangsdatum der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RCVDAT |
Datum des Zahlungsavis | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVDAT |
Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LID Feld EXPDAT |
Nachsicht, Sicht und gemischt | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCFLG |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DOCSTA |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | Dieses Feld enthält den unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
Unpaid by Applicant | Diese Checkbox muss markiert werden, falls der Auftraggeber nicht in der Lage ist, den zur Zahlung fälligen Betrag zu zahlen. In diesem Fall wird ein Interimskonto belastet und die Zahlung normal ausgeführt. Sobald der Auftraggeber in der Lage ist zu zahlen, ist die Transaktion “Späte Zahlung” verfügbar. |
Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Wertfrei | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld FREPAYFLG |
Spitzenbetrag ausbuchen | Unter dem “Spitzenbetrag” ist der unter einer Akkreditivverpflichtung verbleibende Restsaldo zu verstehen, der nach Dokumentenabrechnung nicht vollständig ausgenutzt wird. Die Checkbox “Spitzenbeträge ausbuchen” kann aktiviert werden, wenn die Dokumente aufgenommen werden. Wurde die Checkbox angeklickt, prüft die Applikation den Kontrakt auf weitere pendente Dokumentensätze und berechnet den aus dem Akkreditiv auszubuchenden Avalbetrag. Die Berechnung des auszubuchenden Betrages wird für den Sachbearbeiter nachvollziehbar in den Warnungen ausgewiesen. |
Akkreditiv schliessen | Ist diese Checkbox markiert, wird das Akkreditiv geschlossen. |
Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDIS |
Abweichungen manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DOCDISFLG |
Abweichungen ignorieren | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld IGNDISFLG |
Kommentare und Entscheidungen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld COMCON |
Abrechnungsweisungen BR | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld SETINSBR |
Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Empf. Avisierungstyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld ADVTYP |
Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTDAT |
Abweichungsavis erhalten am | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld DISDAT |
Dokumente zur Genehmigung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld APPROVCOD |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODFLG |
Freigabetyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELTYP |
Anforderungsdatum der Warenfreistellung | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RELGODDAT |
Verfalldatum der Konnossementgarantie | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld EXPDAT |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld ROGGOD |
Anlieferungsort | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld DELPLC |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld PORDIS |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Waren an Auftraggeber freigeben? | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld RTOAPLFLG |
Warenfreistellung an Adresse | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld RELSTOADR |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Datum Verladedokument | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22032 |
Schifffahrtsweg | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld INC22033 |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Aufzuschlagende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHADED |
Gebührenaufschlag | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld CHAADD |
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTCUR |
Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BRD Feld TOTAMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Freier Text (TAG 77A von MT754) | cf Appendix A, Tabelle BRT Feld NARTXT77A |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |