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Gebührenabrechnung
Transaktion MCTFEE
Diese Transaktion erstellt auf Basis der im Pool vorhandenen Provisionen eine Abrechnung und erzeugt die erforderlichen Buchungen. Über das Erstellen eines manuellen Kontrakts ist es möglich, dass anfallende Gebühren, die keinem bestimmten Kontrakt oder Geschäftsbereich zugeordnet werden können, ebenfalls mit der Applikation abgerechnet werden können. Voraussetzung dafür ist, dass bereits ein manueller Kontrakt erstellt worden ist.
Voraussetzungen
Ein bestehender Manueller Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Umbuchung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld NAM |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNUSR |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OPNDAT |
| Flag für Kontoabstimmung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld SALFLG |
| Checkbox für periodische Abrechnung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld STKGEBFLG |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
