Table of Contents
Periodische Abrechnung
Transaktion MCTCOM
Mit dieser Transaktion können kontraktübergreifende Gebührenabrechnungen für einen Beteiligten erstellt werden.
Abgerechnet werden alle im Pool liegenden, noch nicht abgerechneten Gebühren für den Beteiligten, der im manuellen Kontrakt als Adressat eingetragen ist.
Üblicherweise wird diese Transaktion automatisch im Hintergrund ausgeführt. Es werden hierbei SPTs ausgeführt, die über “Erzeugen von SPTs” (MCBSPT) erzeugt wurden. Die kontraktübergreifende Abrechnung kann aber bei Bedarf auch manuell ausgeführt werden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Manueller Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnung | Adressat | MCTADE1 | ||||
| Detailaufstellung | Adressat | MCTADE2 |
Freigabe
Keine Freigabe erforderl.
Transaktions-Panels
Gebühren
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld NAM |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNUSR |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OPNDAT |
| Flag für Kontoabstimmung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld SALFLG |
| Checkbox für periodische Abrechnung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld STKGEBFLG |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
Embargo
DTAG Felder
