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Avisierung / Bestätigung
Transaktion PATOPN
Diese Transaktion dient zum Anlegen der passiven Unterbeteiligung, gemäß der Vereinbarungen, die mit dem Korrespondenten vereinbart wurde.
Hierbei müssen nur die Informationen, die für die passive Unterbeteiligung notwendig sind, in das System eingegeben werden. Die Felder für Details des zugrunde liegenden Akkreditivs (L/C) oder der Garantie sind optional und dienen zu Informationszwecken.
Der Teil des L/C / Garantie-Betrags, den der Beteiligte bereit ist zu decken, wird als Verbindlichkeit für die das Akkreditiv/ Garantie eröffnende Bank gebucht.
Wenn es sich um eine offene Beteiligung handelt, wird ein Brief für die eröffnende Bank generiert, der diese darüber informiert, dass das Risiko auf einen oder mehrere Beteiligte aufgeteilt wurde. Wenn “Stille Unterbeteiligung” ausgewählt wurde, wird nur an den Korrespondenten eine Bestätigung gesendet.
Abhängig von den Bedingungen der Vereinbarung können die Gebühren und Kommissionen zu einem späteren Zeitpunkt dieser Transaktion hinzugefügt werden.
Wenn eine Beteiligung voravisiert wurde, werden alle vorher eingegebenen Informationen in diese Transaktion übernommen. Mit Ausnahme der Währung können alle Felder geändert werden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Unterbeteiligungskontrakt.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Passive Unterbeteiligung wird verfallen | “Verfällt am” Datum - 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Verfällt am” Datum gefüllt ist |
| Ersetzen | Passive Unterbeteiligung verfallen | “Verfällt am” Datum + 5 Arbeitstage | Schließen | Wenn “Verfällt am” Datum gefüllt ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die Verbindlichkeit wird auf den Betrag der “Passiven Unterbeteiligung” gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestätigung | Korrespondenzbank | PATAGB1 | ||||
| Anzeige | Eröffnende Bank | PATISS1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Pass. Unterbeteiligung Überblick
Pass. Unterbeteiligung Details
Kontrakt Überblick
Kontrakt Details
Waren
Dokumente
Zus.Bedingungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Pass. Unterbeteiligung Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld RESFLG |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld REJFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMTON |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMSPC |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| L/C-Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC |
| Prozentsatz des Betrages | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Beteiligungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT |
| Stille Unterbeteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG |
| Verfalldatum der Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT |
| Details der Kommission | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld COMDET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Risikoland | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld RSKCTY |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Informationen an Risiko Partei | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld INFISS |
Pass. Unterbeteiligung Details
Datenfelder
Kontrakt Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Wirtschaftssektor für die Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC |
| Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld GARTYP |
| Form des L/Cs | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld LCRTYP |
| L/C oder Garantie eröffnet am | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC |
| Ort des Verfallens | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPPLC |
| Vorlagefrist | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld PREPER |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld APPRUL |
| Festlegung der anzuwendenden Garantieregelung/LC | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld APPRULTXT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Kontrakt Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld AVBWTH |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld AVBWTHTXT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld AVBBY |
| Deferred Payment Einzelheiten | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld DEFDET |
| Gemischte Zahlung Details | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld MIXDET |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPPAR |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPPARS18 |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTRS |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTRSS18 |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPFRO |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTO |
| Verschiffungsperiode | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld SHPPER |
| Tratten per | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld DFTAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld STACTY |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPDAT |
Waren
Datenfelder
Dokumente
Datenfelder
Zus.Bedingungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusätzliche Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld ADLCND |
| Weisungen an Zahl/Akzept./Negoz. Bank | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld INSBNK |
Embargo
DTAG Felder
