Abrechnen der Erlöse

Transaktion PATSET

Aus der passiven Unterbeteiligung muss nach Erhalt einer Inanspruchnahme vom Korrespondenten gezahlt werden. Der Korrespondent kann nur maximal die Höhe des offenen Betrages anfordern.

In so einem seltenen Fall muss der Beteiligte unverzüglich an den Korrespondenten zahlen. Der Korrespondent handelt mit der eröffnenden Bank die notwendige Vorgehensweise aus.

Wird der Kontrakt durch vollständige Bezahlung geschlossen, wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.

Voraussetzungen

Ein bestehender Unterbeteiligungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Anzeige	Korrespondenzbank	PATAGB1

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Erlösabrechnung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Erlösabrechnung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF
Wirtschaftssektor für die Beteiligung	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC
Prozentsatz des Betrages	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Beteiligungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT
Stille Unterbeteiligung	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG
Verfalldatum der Beteiligung	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT
L/C oder Garantie eröffnet am	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC
L/C-Verfalldatum	cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.

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