Diese Transaktion wird zum Abrechnen von Gebühren unabhängig von jeder anderen Transaktion verwendet.
Ein bestehender Unterbeteiligungskontrakt (kann geschlossen sein).
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Lt. Source in Transaktion
Gebühren
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF |
Wirtschaftssektor für die Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC |
Prozentsatz des Betrages | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Beteiligungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT |
Stille Unterbeteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG |
Verfalldatum der Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT |
L/C oder Garantie eröffnet am | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC |
L/C-Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |