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Provisionsabrechnung
Transaktion PATCOM
Diese Transaktion wird benutzt, um fällige Provisionen unter einer Unterbeteiligung abzurechnen.
Diese Transaktion kann durch den Benutzer nach Auswahl einer Unterbeteiligung manuell gestartet werden oder automatisch von der Batch verarbeitenden Transaktion.
Die betreffende Unterbeteiligung wird unter den offenen Vorgängen registriert, nachdem die jetzt abzurechnenden Provisionen ermittelt wurden.
Der Unterschied zwischen dieser Provisionsabrechnungstransaktion und einer einfachen Gebührenabrechnung ist, dass diese Transaktion zum Referenzdatum fällige Provisionen ermittelt und abrechnet.
Voraussetzungen
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Transaktions-Panels
Gebühren
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF |
| Wirtschaftssektor für die Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC |
| Prozentsatz des Betrages | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Beteiligungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT |
| Stille Unterbeteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG |
| Verfalldatum der Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT |
| L/C oder Garantie eröffnet am | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC |
| L/C-Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
Embargo
DTAG Felder
