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Schließen
Transaktion PATCAN
Diese Transaktion wird zum Schließen eines passiven Unterbeteiligungskontrakts verwendet, z.B. wenn vom Korrespondenten die Information eingegangen ist, dass das zugrunde liegende L/C verfallen ist. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Unterbeteiligungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Es darf kein Export-Akkreditiv-Dokumentensatz mit offenem Betrag vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen.
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schliessungsavis | Korrespondenzbank | PATAGB1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF |
| Wirtschaftssektor für die Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC |
| Prozentsatz des Betrages | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Beteiligungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT |
| Stille Unterbeteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG |
| Verfalldatum der Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT |
| L/C oder Garantie eröffnet am | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC |
| L/C-Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
