Gemäß dem Engagement-Konzept werden für jeden Geschäftsbereich Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen erzeugt, die entweder für die Bank von verpflichtender Wirkung sind oder lediglich eine interne Buchung beinhalten (siehe hierzu Engagement-Konzept).
Die folgende Tabelle zeigt die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich “Remboursermächtigung” (RM), Inanspruchnahme (RC):
Transaktion* | Beschreibung | Typ der Verpflichtung | Relevanter Betrag | Relevanter Beteiligter | Bemerkungen |
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RMTPOP | Voravis einer Remboursermächtigung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Maximaler Betrag/ bzw. Änderungs-betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Änderungsbetrag bei vorherigem RMTPOP |
RMTOPN | Erhalt einer Remboursermächtigung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Maximaler Betrag/ bzw. Änderungs-betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Änderungsbetrag bei vorherigem RMTOPR, RMTPOP |
RMTOPR | Avalgenehmigung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Maximaler Betrag/ bzw. Änderungs-betrag | Eröffnende Bank (ISS) | Änderungsbetrag bei vorherigem RMTOPR |
RMTAME | Ändern | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Änderungsbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RMTAMR | Avalgenehmigung einer Änderung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Änderungsbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RMTTEN | Engagementbereinigung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Buchungsbetrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RMTCAN | Schließen | Buche restliches Engagement aus | Engagement-Restbetrag - Reduzierter Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RMTROP | Reaktivierung | Wiederherstellen des Engagement (INT) or (AVL) or (AVS) | Engagement-Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RCTSET | Erhalt einer Inanspruchnahme | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Summe des Betrags (Anspruch + Dokument + Zusatz) | Eröffnende Bank (ISS) | |
RCTLAT | Spätere Zahlung | Intern (INT), Engagement (AVL), Engagement (Ankaufszusage) (AVS) | Summe des Betrags (Anspruch + Dokument + Zusatz) | Eröffnende Bank (ISS) | |
RCTTEN | Engagementbereinigung | Intern (INT) | Engagement-Betrag | Eröffnende Bank (ISS) | |
RCTCAN | Schließen | Intern (INT) | Buche restliches Engagement aus | Eröffnende Bank (ISS) |