Diese Transaktion dient dazu, die eröffnende Bank des Kontrakts auszutauschen.
Weitere Informationen über das Ersetzen eines Beteiligten sind unter “Austausch eines Beteiligten” zu finden.
Ein bestehender Remboursabforderung-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungsnachricht | Bisherige Eröffnende Bank | RCTISS1 | ||||
Übertragungsnachricht | Neue Eröffnende Bank | RCTISS2 |
Unterschrift erforderlich
Austausch
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Erhaltene Inanspruchnahme
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld AVBBY |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
Kontrakt unterliegt §7 der URR (Aktuelle Version) | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld ERAFLG |
Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OWNREF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Gebühren | cf Appendix A, Tabelle RCT Feld CHADET |
Währung des abgerechneten Betrages | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld TOTCUR |
Gesamter geforderter Betrag | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld TOTAMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |