Diese Transaktion wird benutzt, um eine Remboursabforderung, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakt auf heute gesetzt.
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Ein bestehender Remboursabforderung-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
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Erledigen | Alle Termine löschen |
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
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Information über Nicht-konforme Rembours Inanspruchnahme | Abfordernde Bank | RCTCLB1 | 744 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist | ||
Information über Kontraktschließung | Eröffnende Bank | RCTISS1 |
Unterschrift erforderlich
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Bardeckung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OPNDAT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
Kontrakt unterliegt §7 der URR (Aktuelle Version) | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld ERAFLG |
Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Grund der Nicht-Zahlung | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld NPAREA |
Erläuterung des Grundes der Nichtzahlung | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld NPAREATXT |
Veräusserung des Erstattungsantrags | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld DISPOS |
Veräusserung des Erstattungsantrags | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld DISPOSTXT |