Diese Transaktion wird benutzt, um eine Finanzierung direkt und ohne übergeordneten Kontrakt vorzueröffnen. Die Finanzierung kann gegenüber jedem Beteiligten in der Datenbank voreröffnet werden. In dieser Transaktion werden keine Zinsen berechnet. Die Zinsberechnung erfolgt in der Transaktion Anlegen einer Finanzierung.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Finanzierungskontrakt.
Daher muss kein bestehender Finanzierungskontrakt benutzt werden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Nicht anwendbar.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Voravis | Finanzierungsnehmer | TRTFIP1 |
Übersicht
Einzelheiten der Verschiffung
Zinsdetails
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
ECR Details
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz EXIM Bank | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECREXMREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
Code Bezogener | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXIMCODE |
Export Order Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRSUBREF |
Beginndatum der Export Rechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDAT |
Frist der Exportrechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILTEN |
Fälligkeitsdatum der Exportrechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILMATDAT |
Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRGOD |
Ziel | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDES |
Standard Periode | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld STDENRPER |