Diese Transaktion dient dazu, interne Umbuchungen auf dem Engagement Panel vorzunehmen. Zum Beispiel ist es erlaubt, Beträge von einem Konto auf ein anderes zulässiges Konto umzubuchen. Sollten unter dem Kontrakt Fälligkeiten eingebucht sein, so ist das Anpassen des Fälligkeitsdatums hier ebenfalls erlaubt.
Das Feld “Buchungsbetrag” ändert den Engagement-Betrag, ohne dass eine Änderungstransaktion verwendet wird. Die Eingabe eines negativen Betrages reduziert das Engagement, ein positiver Betrag wird dem aktuellen Engagement hinzugefügt. In der Regel wird das Feld “Buchungsbetrag” dazu verwendet, verbliebene, nicht ausgenutzte Beträge auszubuchen.
Der Kontraktbetrag ändert sich durch eine interne Umbuchung nicht.
Sobald ein Darlehensvertrag überfällig wird, kann er das Stadium der Nichterfüllung erreichen, in dem die Einbringlichkeit zweifelhaft wird und er daher als “Non Performing” eingestuft wird. Dies macht eine Neuklassifizierung der Verpflichtung erforderlich. Eine Checkbox 'Notleidend' wird nur für überfällige Finanzierungen aktiviert. Wird die Checkbox gesetzt ist, wird die Verbindlichkeit als “NPA” neu klassifiziert. Dies hat zur Folge, dass auch die Buchungseinträge aktualisiert werden. Weitere Informationen sind im Abschnitt “Engagement” unten zu finden.
Die Berechnung der überfälligen Provision wird ebenfalls gestoppt.
Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
(Bei überfälligen Verträgen) Wenn die Checkbox “Notleidend” aktiviert ist, wird die bestehende überfällige Verbindlichkeit ausgebucht und unter “Non Performing Loan” verbucht.
Hinweis: Da es sich nur um einen internen Eintrag und nicht um eine tatsächliche Abrechnung handelt, enthält das Abrechnungspanel keine Buchungen. Interne Buchungen sind nur im Buchungspanel verfügbar.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Unterschrift erforderlich
Überblick
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Finanzierungsbetrag | Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Überfällige Phase | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG |