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Engagementbereinigung

Transaktion TRTTEN

Diese Transaktion dient dazu, interne Umbuchungen auf dem Engagement Panel vorzunehmen. Zum Beispiel ist es erlaubt, Beträge von einem Konto auf ein anderes zulässiges Konto umzubuchen. Sollten unter dem Kontrakt Fälligkeiten eingebucht sein, so ist das Anpassen des Fälligkeitsdatums hier ebenfalls erlaubt.

Das Feld “Buchungsbetrag” ändert den Engagement-Betrag, ohne dass eine Änderungstransaktion verwendet wird. Die Eingabe eines negativen Betrages reduziert das Engagement, ein positiver Betrag wird dem aktuellen Engagement hinzugefügt. In der Regel wird das Feld “Buchungsbetrag” dazu verwendet, verbliebene, nicht ausgenutzte Beträge auszubuchen.

Der Kontraktbetrag ändert sich durch eine interne Umbuchung nicht.

Überfällig Finanzierung

Sobald ein Darlehensvertrag überfällig wird, kann er das Stadium der Nichterfüllung erreichen, in dem die Einbringlichkeit zweifelhaft wird und er daher als “Non Performing” eingestuft wird. Dies macht eine Neuklassifizierung der Verpflichtung erforderlich. Eine Checkbox 'Notleidend' wird nur für überfällige Finanzierungen aktiviert. Wird die Checkbox gesetzt ist, wird die Verbindlichkeit als “NPA” neu klassifiziert. Dies hat zur Folge, dass auch die Buchungseinträge aktualisiert werden. Weitere Informationen sind im Abschnitt “Engagement” unten zu finden.

Die Berechnung der überfälligen Provision wird ebenfalls gestoppt.

Voraussetzungen

Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

(Bei überfälligen Verträgen) Wenn die Checkbox “Notleidend” aktiviert ist, wird die bestehende überfällige Verbindlichkeit ausgebucht und unter “Non Performing Loan” verbucht.

Hinweis: Da es sich nur um einen internen Eintrag und nicht um eine tatsächliche Abrechnung handelt, enthält das Abrechnungspanel keine Buchungen. Interne Buchungen sind nur im Buchungspanel verfügbar.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Keine

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Überblick
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Überblick



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Eigene Referenz cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Referenz des übergordneten Kontrakts cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Lieferdetails angeben cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
% Finanziert cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Roll-Over Finanzierung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Finanzierungstyp cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Spezieller Typ der Finanzierung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Finanzierungsbetrag Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung.
cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Anfangsdatum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Name cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Überfällige Phase cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG


Embargo




DTAG Felder